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BILAN FORWARDIS 2021 Siren 414801555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53248	53248		
Fonds commercial	253566		253566	253566
Autres immobilisations incorporelles	884238		884238	827988
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224000	224000		9438
Autres immobilisations corporelles	230872	161293	69579	91265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4108725		4108725	4108725
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75259		75259	74211
TOTAL (I)	5829909	438542	5391367	5365193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	187756		187756	54790
Clients et comptes rattachés	18731285	643474	18087811	23892909
Autres créances	9810372		9810372	4589995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				245
Charges constatées d’avance	88141		88141	79086
TOTAL (II)	28817553	643474	28174079	28617025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34647462	1082016	33565446	33982219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1556135		1556135	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	629992		629992	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199500		199500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4040393		3495881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3087871		2195972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24225		24225	
TOTAL (I)	9538116		8101705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	141405		178397	
TOTAL (III)	141405		178397	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15895			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19540266		14411455	
Dettes fiscales et sociales	3584996		5934192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3006			
Autres dettes	741763		5356469	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23885926		25702117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33565446		33982219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	71441236	33113556	104554792	106902025
Chiffres d’affaires nets	71441236	33113556	104554792	106902025
				
Production stockée				
Production immobilisée			56250	511988
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1447936	353538
Autres produits			300298	438566
Total des produits d’exploitation (I)			106359277	108206116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7530	12495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99966922	103318166
Impôts, taxes et versements assimilés			318929	515037
Salaires et traitements			1904180	1688679
Charges sociales			753137	800342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29732	47379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			599949	1040679
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13632	15119
Autres charges			35113	8680
Total des charges d’exploitation (II) 			103629124	107446575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2730153	759541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			182381	189860
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			699720	399840
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			693	-1483
Autres intérêts et produits assimilés			45940	
Reprises sur provisions et transferts de charges				16263
Différences positives de change				23
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			746353	414643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6291	19301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6291	19301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			740062	395342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3652596	1344743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	169575		1739933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169575		1739933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1325		1605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6247			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7572		1605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	162003		1738328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	726728		887099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107457585		110550553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104369714		108354581	
BENEFICE OU PERTE	3087871		2195972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1082000		56000
Total Immobilisations corporelles		101000		-25000
Total Immobilisations financières		4183000		1000
Total Général		5365000		32000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1138000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	1207000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4184000
Total Général			6000	6529000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				141000
Total Provisions pour risques et charges	178000	13000	-1000	141000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	178000	13000	-1000	141000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16000	16000		
Fournisseurs et comptes rattachés	19543000	19543000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3585000	3585000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	742000			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23886000	23144000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	32