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BILAN FORWARDIS 2020 Siren 414801555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53248	53248		
Fonds commercial	253566		253566	253566
Autres immobilisations incorporelles	827988		827988	316000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2672818	2663380	9438	26126
Autres immobilisations corporelles	226017	134752	91265	121956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4108725		4108725	4108725
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74211		74211	74211
TOTAL (I)	8216574	2851380	5365193	4900584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54790		54790	381065
Clients et comptes rattachés	25352522	1459612	23892909	26689949
Autres créances	4589995		4589995	7264886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245		245	
Charges constatées d’avance	79086		79086	
TOTAL (II)	30076638	1459612	28617025	34335900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38293211	4310993	33982219	39236484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1556135		1556135	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	629992		629992	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199500		199500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3495881		1294561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2195972		2201321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24225		24225	
TOTAL (I)	8101705		5905733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	178397		183042	
TOTAL (III)	178397		183042	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			638348	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			469781	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14411455		27762878	
Dettes fiscales et sociales	5934192		4079824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			29000	
Autres dettes	5356469		111305	
Produits constatés d’avance (2)			56574	
TOTAL (IV)	25702117		33147709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33982219		39236484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	73236610	33665415	106902025	121460492
Chiffres d’affaires nets	73236610	33665415	106902025	121460492
				
Production stockée				
Production immobilisée			511988	116000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			353538	796118
Autres produits			438566	370
Total des produits d’exploitation (I)			108206116	122372980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12495	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103318166	117214401
Impôts, taxes et versements assimilés			515037	596065
Salaires et traitements			1688679	1652831
Charges sociales			800342	746364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47379	50599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1040679	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15119	3276
Autres charges			8680	2737
Total des charges d’exploitation (II) 			107446575	120266273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			759541	2106707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			189860	318530
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			399840	499800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-1483	
Autres intérêts et produits assimilés				1784
Reprises sur provisions et transferts de charges			16263	
Différences positives de change			23	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			414643	501584
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19301	9452
Différences négatives de change				54
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19301	9506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			395342	492077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1344743	2917314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1739933		9400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1739933		9400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1605		1589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9927	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1605		11516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1738328		-2116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	887099		713878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110550553		123202494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108354581		121001173	
BENEFICE OU PERTE	2195972		2201320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				178000
Total Provisions pour risques et charges	183000	15000	20000	178000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	183000	15000	20000	178000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5934000	5934000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4851000	4851000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)		506000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10785000	11291000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	45