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BILAN FORWARDIS 2016 Siren 414801555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107372	106762	610	610
Fonds commercial	253566		253566	253566
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3681818	3552459	129359	307414
Autres immobilisations corporelles	191117	35847	155270	20626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				35082
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4258725		4258725	4258725
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56384		56384	66305
TOTAL (I)	8548981	3695069	4853913	4942328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8590		8590	41000
Clients et comptes rattachés	19088819	289316	18799503	18578840
Autres créances	7435034		7435034	9269874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	69987		69987	15147
TOTAL (II)	26602429	289316	26313114	27904861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35151411	3984385	31167026	32847189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1556135		1556135	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	629992		629992	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199500		199500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1293713			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1991343		2094011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24225		18097	
TOTAL (I)	5694908		4497734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60055		60055	
Provisions pour charges	165146		690715	
TOTAL (III)	225201		750770	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19191		13778	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19545788		24473779	
Dettes fiscales et sociales	2384794		2695137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3297144		415990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25246917		27598685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31167026		32847189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	68943982	38541739	107485721	120803085
Chiffres d’affaires nets	68943982	38541739	107485721	120803085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			822272	15667
Autres produits			16008	25198
Total des produits d’exploitation (I)			108324002	120843951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103642066	116765251
Impôts, taxes et versements assimilés			503349	258872
Salaires et traitements			1314480	1270311
Charges sociales			746820	700363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211371	169405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			227496	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14959	83066
Autres charges			4594	22177
Total des charges d’exploitation (II) 			106665135	119269445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1658867	1574505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			247626	218532
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			420172	395368
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1708	9485
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			421880	404853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2275	14028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2275	14028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			419605	390825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2326097	2183862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			700000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	168346		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	168346		701200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11784		25306	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6128			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17912		25306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150434		675894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	485188		765746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109161854		122168536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107170510		120074525	
BENEFICE OU PERTE	1991343		2094011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3755000		
Total Immobilisations financières		4325000		
Total Général		8441000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3873000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4315000
Total Général				8549000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3392000	211000	15000	3588000
AMORTISSEMENTS Total Général	3499000	211000	15000	3695000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	751000	15000	541000	225000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	751000	15000	541000	225000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19089000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2381000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26235000			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19000	19000		
Fournisseurs et comptes rattachés	19546000	19546000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2697000	2697000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600000			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25247000	24647000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28