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BILAN F T C S FORAGE 2018 Siren 414845172
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 27400 22965 4435 2527
Fonds commercial 725412 197576 527836 527835
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1776717 709301 1067415 845321
Autres immobilisations corporelles 843817 299742 544074 445965
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1000 1000 1000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 5071 5071 5071
Prêts
Autres immobilisations financières 82247 82247 73976
TOTAL (I) 3461664 1229585 2232079 1901695
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 272364 272364 138452
En cours de production de biens 256758 256758
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4127066 11718 4115349 3802912
Autres créances 195710 195710 467658
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 3159
Disponibilités 352172 352172 909512
Charges constatées d’avance 105469 105469 100460
TOTAL (II) 5309539 11718 5297822 5422154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8771203 1241302 7529901 7323849
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles 1182523 985914
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 123985 196609
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1361508 1237523
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 29922 25146
Provisions pour charges
TOTAL (III) 29922 25146
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2417602 2509597
Emprunts et dettes financières divers (4) 1073082 1052329
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1768602 1538767
Dettes fiscales et sociales 801721 890891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 77463 69596
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6138471 6061180
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7529901 7323849
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3496042 4251207
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 272884 441668
Dont emprunts participatifs 1073082
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 14202
Production vendue services 13179154 13179154 11103761
Chiffres d’affaires nets 13179154 13179154 11117962
Production stockée 256758
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6744 15167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 160154 157374
Autres produits 18 13908
Total des produits d’exploitation (I) 13602828 11304412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2998357 2317455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -133912 -34952
Autres achats et charges externes 8002350 6279026
Impôts, taxes et versements assimilés 118629 109403
Salaires et traitements 1212198 1229899
Charges sociales 820948 795575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 451093 302818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 25350 1524
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 26121 51987
Total des charges d’exploitation (II) 13521135 11052735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 81694 251677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 272 317
Reprises sur provisions et transferts de charges 6205 592
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 3489
Total des produits financiers (V) 9966 909
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 51335 582922
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 9364
Total des charges financières (VI) 60700 582922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -50734 -582013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 30960 -330336
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 468 2750
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 691258 824513
Reprises sur provisions et transferts de charges 4089
Total des produits exceptionnels (VII) 695816 827263
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1929 6209
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 601150 287512
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 603991 302021
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 91825 525241
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1200 -1703
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14308610 12132583
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14184625 11935975
BENEFICE OU PERTE 123985 196609
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 750188 4425
Total Immobilisations corporelles 1880674 1370842
Total Immobilisations financières 80047 18200
Total Général 2710909 1393467
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1800 752813
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 630983 2620533
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9929 88318
Total Général 9929 632783 3461664
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22250 1852 1137 22965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 589388 450152 30496 1009043
AMORTISSEMENTS Total Général 611638 452004 31633 1032009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 29922
Total Provisions pour risques et charges 25146 25350 20574 29922
sur immobilisations – incorporelles 197576 197576
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 11718 11718
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 215499 6205 209294
TOTAL GENERAL 240645 25350 26779 239216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 25350 20574
- Financières 6205
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 82247 82247
Clients douteux ou litigieux 14021 14021
Autres créances clients 4113045 4113045
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 74312 74312
T. V. A. 97842 97842
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 23556 23556
Charges constatées d’avance 105469 105469
TOTAL ETAT DES CREANCES 4510492 4414224 96268
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 272884 272884
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2144719 375372 1403920
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1768602 1768602
Personnel et comptes rattachés 81377 81377
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 166241 166241
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 540492 540492
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13611 13611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1073082 200000 873082
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 77463 77463
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6138471 3496042 2277002 365427
Emprunts souscrits en cours d’exercice 360000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 283483
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel