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BILAN DACOREST 2016 Siren 414892216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4000	4000		157
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4423	4423		
Fonds commercial	370000		370000	370000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49075	46694	2380	5405
Autres immobilisations corporelles	443680	349097	94584	130712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	225		225	225
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7724		7724	7724
TOTAL (I)	879127	404213	474914	514224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18842		18842	22719
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21396		21396	11101
Autres créances	182093		182093	166051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104448		104448	92779
Charges constatées d’avance	16881		16881	15475
TOTAL (II)	343659		343659	308124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1222786	404213	818573	822347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	599604		599604	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48955		22055	
Subventions d’investissement	7216		9839	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	664161		639883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23173		21612	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53574		44509	
Dettes fiscales et sociales	60628		98131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16037		17212	
Produits constatés d’avance (2)	1000		1000	
TOTAL (IV)	154412		182465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	818573		822347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154412		182465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	431241		431241	498992
Production vendue biens				
Production vendue services	334681		334681	360327
Chiffres d’affaires nets	765922		765922	859318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5167	5035
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2636	12113
Autres produits			18	10
Total des produits d’exploitation (I)			773743	876476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114401	163772
Variation de stock (marchandises)			3876	2568
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226951	228051
Impôts, taxes et versements assimilés			15129	16869
Salaires et traitements			258919	302002
Charges sociales			73347	94697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40510	50076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2938	2926
Total des charges d’exploitation (II) 			736072	860962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37671	15515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2175	2945
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2178	2949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2178	2464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39849	17978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15309		574	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2622		15295	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17931		15869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	947		988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	947		10646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16984		5223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7878		1147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	793852		895295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	744897		873240	
BENEFICE OU PERTE	48955		22055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10063		11375	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		374423		
Total Immobilisations corporelles		498883		1201
Total Immobilisations financières		7949		
Total Général		885254		1201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				374423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7328	492755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7949
Total Général			7328	879127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3843	157		4000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4423			4423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362765	40353	7328	395790
AMORTISSEMENTS Total Général	371031	40510	7328	404213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7724	7724		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21396			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13931			
T. V. A.	9902			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6378			
Groupe et associés	141542			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10340			
Charges constatées d’avance	16881			
TOTAL ETAT DES CREANCES	228093	228093		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53574	53574		
Personnel et comptes rattachés	34702	34702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18426	18426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3334	3334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4166	4166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16037	16037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	131239	131239		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel