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BILAN COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU SUD-EST DE LA FRANCE 2021 Siren 414837591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1429739	203251	1226488	1275138
Autres immobilisations corporelles	4570	4570		
Immobilisations en cours	5632		5632	31602
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				998
TOTAL (I)	1440041	207821	1232220	1307838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2708808	311374	2397434	3038745
Autres créances	3589312	7003	3582309	704107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				49
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6298120	318377	5979743	3742901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7738161	526198	7211963	5050738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	943650		250035	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13		13	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115346		115346	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-63		-4537198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-448317		-1269260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	610629		-5441064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6463	
Provisions pour charges	959220		923813	
TOTAL (III)	959220		930276	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6905		38650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2345		3609770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1045741		973240	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2058873		2608886	
Dettes fiscales et sociales	148545		186628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2204	
Autres dettes	2379706		2102147	
Produits constatés d’avance (2)			40000	
TOTAL (IV)	5642114		9561526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7211963		5050738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8086135		8086135	7996501
Chiffres d’affaires nets	8086135		8086135	7996501
				
Production stockée				-43890
Production immobilisée			22653	31011
Subventions d’exploitation			22851	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364491	530883
Autres produits			2604	1231
Total des produits d’exploitation (I)			8498734	8515736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8166683	8989924
Impôts, taxes et versements assimilés			11252	-3691
Salaires et traitements			407425	424988
Charges sociales			180518	183397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131480	128439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8116	65222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			378	
Autres charges			46936	32786
Total des charges d’exploitation (II) 			8952786	9821064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-454052	-1305328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23417	5014
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10235	10247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10235	10247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10235	-10247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-440870	-1310560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25510	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			69284	
Reprises sur provisions et transferts de charges	84420		7128	
Total des produits exceptionnels (VII)	84420		101922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77957		47262	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	822		5116	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78779		52379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5641		49544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13089		8243	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8606571		8622672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9054888		9891932	
BENEFICE OU PERTE	-448317		-1269260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1520000		23000
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		1521000		23000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103000	1440000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	
Total Général			104000	1440000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213000	19000	24000	208000
AMORTISSEMENTS Total Général	213000	19000	24000	208000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42000		6000	36000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	888000	113000	78000	923000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	303000	8000		311000
Autres provisions pour dépréciation	7000			7000
Total Provisions pour dépréciation	1198000	121000	78000	1241000
TOTAL GENERAL	1240000	121000	84000	1277000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121000		
                                             - Financières			84000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2709000	2709000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3589000	3589000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6298000	6298000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7000	7000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2059000	2059000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148000	148000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2380000	2380000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4596000	4596000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel