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BILAN COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU SUD-EST DE LA FRANCE 2020 Siren 414837591
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1483904 208767 1275138 1306156
Autres immobilisations corporelles 4570 4570
Immobilisations en cours 31602 31602 34901
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 100 100 100
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 998 998 998
TOTAL (I) 1521174 213337 1307838 1342155
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 43890
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3342003 303258 3038745 2666546
Autres créances 711109 7003 704107 824799
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 49 49 1222
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 4053161 310261 3742901 3536457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5574336 523597 5050738 4878613
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 250035 250035
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 13 13
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 115346 115346
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -4537198 -3713819
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1269260 -823379
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -5441064 -4171805
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 6463 23591
Provisions pour charges 923813 813871
TOTAL (III) 930276 837462
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 38650 3451
Emprunts et dettes financières divers (4) 3609770 2072992
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 973240 997985
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2608886 2275301
Dettes fiscales et sociales 186628 295164
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2204
Autres dettes 2102147 2568062
Produits constatés d’avance (2) 40000
TOTAL (IV) 9561526 8212955
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5050738 4878613
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 7996501 7996501 8875097
Chiffres d’affaires nets 7996501 7996501 8875097
Production stockée -43890 39889
Production immobilisée 31011 57114
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 530883 517951
Autres produits 1231 12831
Total des produits d’exploitation (I) 8515736 9502882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 8989924 9357714
Impôts, taxes et versements assimilés -3691 27329
Salaires et traitements 424988 529302
Charges sociales 183397 216257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 128439 138479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 65222 28093
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2651
Autres charges 32786 23923
Total des charges d’exploitation (II) 9821064 10323748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1305328 -820866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 5014 21899
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10247 7546
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10247 7546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10247 -7546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1310560 -806513
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 25510
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 69284
Reprises sur provisions et transferts de charges 7128 188635
Total des produits exceptionnels (VII) 101922 188635
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 47262 188635
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5116 9502
Total des charges exceptionnelles (VIII) 52379 198137
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 49544 -9502
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 8243 7544
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -180
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8622672 9713415
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9891932 10536795
BENEFICE OU PERTE -1269260 -823379
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1692000 33000
Total Immobilisations financières 1000
Total Général 1693000 33000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 205000 1520000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1000
Total Général 205000 1521000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 351000 20000 158000 213000
AMORTISSEMENTS Total Général 351000 20000 158000 213000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 42000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 888000
Total Provisions pour risques et charges 837000 113000 20000 930000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 238000 65000 303000
Autres provisions pour dépréciation 7000 7000
Total Provisions pour dépréciation 245000 65000 310000
TOTAL GENERAL 1082000 178000 20000 1240000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 65000 13000
- Financières 7000
- Exceptionnelles 113000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1000 1000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3342000 3342000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 711000 711000
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 4054000 4053000 1000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 39000 39000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2609000 2609000
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 186000 186000
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2000 2000
Groupe et associés 3610000 3610000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2102000 2102000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8548000 8548000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel