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BILAN COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU SUD-EST DE LA FRANCE 2019 Siren 414837591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1648208	342052	1306156	1473027
Autres immobilisations corporelles	8610	8610		
Immobilisations en cours	34901		34901	27378
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	998		998	998
TOTAL (I)	1692817	350662	1342155	1501504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	43890		43890	4001
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2904581	238036	2666546	2369442
Autres créances	831802	7003	824799	456777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1222		1222	9173
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3781495	245038	3536457	2839393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5474313	595700	4878613	4340897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250035		250035	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13		13	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115346		115346	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3713819		-2925648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-823379		-788171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4171805		-3348425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23591		14089	
Provisions pour charges	813871		900793	
TOTAL (III)	837462		914882	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3451		8024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2072992		1327433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	997985		1020412	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2275301		1527884	
Dettes fiscales et sociales	295164		430310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2568062		2425907	
Produits constatés d’avance (2)			34472	
TOTAL (IV)	8212955		6774441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4878613		4340897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8875097		8875097	8621621
Chiffres d’affaires nets	8875097		8875097	8621621
				
Production stockée			39889	4001
Production immobilisée			57114	55028
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			517951	504901
Autres produits			12831	
Total des produits d’exploitation (I)			9502882	9185551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9357714	8501097
Impôts, taxes et versements assimilés			27329	23316
Salaires et traitements			529302	753122
Charges sociales			216257	311397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138479	151691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28093	189036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2651	2247
Autres charges			23923	23121
Total des charges d’exploitation (II) 			10323748	9955026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-820866	-769475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21899	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				32419
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7546	5224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7546	5224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7546	-5224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-806513	-807117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	188635		317	
Total des produits exceptionnels (VII)	188635		317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	188635			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9502		94	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198137		94	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9502		223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7544		6969	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-180		-25692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9713415		9185868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10536795		9974039	
BENEFICE OU PERTE	-823379		-788171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393000	28000	70000	351000
AMORTISSEMENTS Total Général	393000	28000	70000	351000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	915000	123000	200000	838000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	210000	28000		238000
Autres provisions pour dépréciation	7000			7000
Total Provisions pour dépréciation	217000	28000		245000
TOTAL GENERAL	1132000	151000	200000	1083000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141000	11000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	189000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2905000	2905000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	832000	832000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3737000	3737000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2275000	2275000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295000	295000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2568000	2568000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7214000	7214000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel