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BILAN COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU SUD-EST DE LA FRANCE 2018 Siren 414837591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1856996	383969	1473027	1450442
Autres immobilisations corporelles	8610	8610		
Immobilisations en cours	27378		27378	22418
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	998		998	998
TOTAL (I)	1894082	392578	1501504	1473958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4001		4001	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2579384	209943	2369442	2232596
Autres créances	463779	7003	456777	607370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9173		9173	99329
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3056338	216945	2839393	2939294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4950421	609524	4340897	4413253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250035		250035	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13		13	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115346		115346	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2925648		-2267711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-788171		-657937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3348425		-2560254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14089		12065	
Provisions pour charges	900793		779405	
TOTAL (III)	914882		791470	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8024		2559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1327433		434373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1020412		881480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1527884		2275476	
Dettes fiscales et sociales	430310		217487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1989	
Autres dettes	2425907		2327197	
Produits constatés d’avance (2)	34472		41476	
TOTAL (IV)	6774441		6182037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4340897		4413253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8621621		8621621	8862996
Chiffres d’affaires nets	8621621		8621621	8862996
				
Production stockée			4001	
Production immobilisée			55028	41685
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			504901	495214
Autres produits				4864
Total des produits d’exploitation (I)			9185551	9404758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8501097	8966304
Impôts, taxes et versements assimilés			23316	18135
Salaires et traitements			753122	571533
Charges sociales			311397	305090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151691	177781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			189036	74306
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2247	28237
Autres charges			23121	31911
Total des charges d’exploitation (II) 			9955026	10173296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-769475	-768538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				36819
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			32419	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5224	3570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5224	3570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5224	-3570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-807117	-735289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			66000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	317		552	
Total des produits exceptionnels (VII)	317		66552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			762	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94		25763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	223		40789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6969		2718	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25692		-39281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9185868		9508129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9974039		10166066	
BENEFICE OU PERTE	-788171		-657937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1837000		56000
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		1838000		56000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1893000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				1894000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364000	28000		393000
AMORTISSEMENTS Total Général	364000	28000		393000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	791000	126000	2000	915000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	193000	189000	172000	210000
Autres provisions pour dépréciation	7000			7000
Total Provisions pour dépréciation	200000	189000	172000	217000
TOTAL GENERAL	991000	315000	174000	1132000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		315000	174000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2579000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	464000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3043000	3043000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8000	8000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1528000	1528000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	430000	430000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2426000	2426000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5719000	5719000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17