ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU SUD-EST DE LA FRANCE 2017 Siren 414837591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				762
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1805979	355537	1450442	1430902
Autres immobilisations corporelles	8610	8610		
Immobilisations en cours	22418		22418	39787
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	998		998	998
TOTAL (I)	1838106	364147	1473958	1472550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2425789	193194	2232596	2372175
Autres créances	614372	7003	607370	571379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99329		99329	120768
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3139490	200196	2939294	3064321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4977596	564343	4413253	4536872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250035		250035	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13		13	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115346		115346	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2267711		-1148042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-657937		-1119668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2560254		-1902317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12065		18362	
Provisions pour charges	779405		645883	
TOTAL (III)	791470		664245	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2559		1216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	434373		550805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	881480		766641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2275476		2373045	
Dettes fiscales et sociales	217487		150268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1989			
Autres dettes	2327197		1921687	
Produits constatés d’avance (2)	41476		11282	
TOTAL (IV)	6182037		5774944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4413253		4536872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8862996		8862996	8504119
Chiffres d’affaires nets	8862996		8862996	8504119
				
Production stockée				
Production immobilisée			41685	44587
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			495214	438403
Autres produits			4864	2082
Total des produits d’exploitation (I)			9404758	8989191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8966304	8854063
Impôts, taxes et versements assimilés			18135	21834
Salaires et traitements			571533	623509
Charges sociales			305090	304982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177781	171409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74306	124117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28237	31045
Autres charges			31911	28031
Total des charges d’exploitation (II) 			10173296	10158991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-768538	-1169800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36819	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				33060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				33061
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3570	2114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3570	2114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3570	30947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-735289	-1138853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	552		11802	
Total des produits exceptionnels (VII)	66552		11802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25001		10755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	762			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			276	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25763		11031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40789		771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2718		11180	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39281		-29593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9508129		9034054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10166066		10153722	
BENEFICE OU PERTE	-657937		-1119668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71000	28000	38000	61000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	183000	67000	57000	193000
Autres provisions pour dépréciation		7000		7000
Total Provisions pour dépréciation	183000	74000	57000	200000
TOTAL GENERAL	848000	239000	95000	992000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		239000	94000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2426000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	614000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3040000	3040000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2275000	2275000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218000	218000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000	2000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2327000	2327000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5259000	5259000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		18