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BILAN COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE 2021 Siren 414837336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13720		13720	13720
Constructions	15731	15731		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7073671	1264234	5809437	6164640
Autres immobilisations corporelles	1975	1975		
Immobilisations en cours	47845		47845	6856
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7564		7564	7564
TOTAL (I)	7160607	1281940	5878667	6192881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7571		7571	11040
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1235
Clients et comptes rattachés	10938267	1277063	9661204	9475415
Autres créances	7378881	5739	7373142	7519319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	85223		85223	89151
TOTAL (II)	18409942	1282802	17127140	17096160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25570549	2564742	23005807	23289042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	739755		739755	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73976		73976	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12078		12078	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125		-53928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-919228		650972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-93294		1422853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100448		156535	
Provisions pour charges	2599302		2297567	
TOTAL (III)	2699751		2454102	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41618		12517	
Emprunts et dettes financières divers (4)			164815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3809328		3999165	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5796944		5471138	
Dettes fiscales et sociales	325036		608453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10369864		9099067	
Produits constatés d’avance (2)	56561		56932	
TOTAL (IV)	20399351		19412086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23005807		23289042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14833537		14833537	16142743
Chiffres d’affaires nets	14833537		14833537	16142743
				
Production stockée			-3468	-24898
Production immobilisée			157191	159429
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1535121	1059530
Autres produits			39952	5194
Total des produits d’exploitation (I)			16562333	17341998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14595212	13492026
Impôts, taxes et versements assimilés			270133	316202
Salaires et traitements			803641	875155
Charges sociales			365922	394811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			495742	593061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			395733	314926
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68962	52310
Autres charges			199857	329600
Total des charges d’exploitation (II) 			17195202	16368091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-632870	973907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23417	5014
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			496	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				944
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			496	944
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8425
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				8425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			496	-7481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-608956	971440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15637		332198	
Total des produits exceptionnels (VII)	15637		332198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14412		332198	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	283122		28958	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297534		361156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-281897		-28958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28374		19029	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			272481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16601883		17680155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17521111		17029183	
BENEFICE OU PERTE	-919228		650972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				159000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	220000	69000	131000	159000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2234000	322000	14000	2541000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1153000	396000	266000	1283000
Total Provisions pour dépréciation	3387000	718000	280000	3824000
TOTAL GENERAL	3607000	787000	411000	3983000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		787000	396000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8		8	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	10938	10938		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7379	7379		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18317	18317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42	42		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5797	5797		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325	325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10370	10370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16534	16534		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel