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BILAN COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE 2020 Siren 414837336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13720		13720	13720
Constructions	15731	15731		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7649019	1484379	6164640	6411533
Autres immobilisations corporelles	1975	1975		
Immobilisations en cours	6856		6856	113253
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7564		7564	9164
TOTAL (I)	7694966	1502085	6192881	6547770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11040		11040	35938
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1235		1235	
Clients et comptes rattachés	10622864	1147449	9475415	13498512
Autres créances	7525059	5739	7519319	2101244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	89151		89151	90834
TOTAL (II)	18249348	1153188	17096160	15726529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25944314	2655273	23289042	22274299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	739755		739755	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73976		73976	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12078		12078	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-53928		-1200486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	650972		1146558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1422853		771881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156535		148056	
Provisions pour charges	2297567		2190892	
TOTAL (III)	2454102		2338948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12517		56488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164815		142842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3999165		3457018	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5471138		5901900	
Dettes fiscales et sociales	608453		639779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10896	
Autres dettes	9099067		8898854	
Produits constatés d’avance (2)	56932		55692	
TOTAL (IV)	19412086		19163470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23289042		22274299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16142743		16142743	16801444
Chiffres d’affaires nets	16142743		16142743	16801444
				
Production stockée			-24898	-53110
Production immobilisée			159429	251178
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1059530	1765356
Autres produits			5194	11126
Total des produits d’exploitation (I)			17341998	18775994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13492026	14888552
Impôts, taxes et versements assimilés			316202	153433
Salaires et traitements			875155	916667
Charges sociales			394811	455846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			593061	567648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			314926	76317
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52310	100365
Autres charges			329600	463798
Total des charges d’exploitation (II) 			16368091	17622626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			973907	1153368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5014	21899
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			944	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			944	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8425	10233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8425	10233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7481	-10233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			971440	1165034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	332198			
Total des produits exceptionnels (VII)	332198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	332198			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28958		6688	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361156		6688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28958		-6688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19029		11788	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	272481			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17680155		18797893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17029183		17651335	
BENEFICE OU PERTE	650972		1146558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				221000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	215000	53000	47000	221000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2125000	441000	332000	2234000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	832000	315000		1147000
Autres provisions pour dépréciation	5000			5000
Total Provisions pour dépréciation	837000	315000		1152000
TOTAL GENERAL	3177000	809000	805000	3607000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		368000	47000	
                                             - Financières			332000	
                                            - Exceptionnelles		441000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10623000	10623000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7525000	7525000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18148000	18148000	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13000	13000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5471000	5471000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	608000	608000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165000	165000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9099000	9099000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15356000	15356000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	26