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BILAN COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE 2019 Siren 414837336
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 13720 13720 13720
Constructions 15731 15731
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7923192 1511659 6411533 6345618
Autres immobilisations corporelles 1975 1975
Immobilisations en cours 113253 113253 127754
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 100 100 100
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9164 9164 9164
TOTAL (I) 8077136 1529365 6547770 6496357
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 35938 35938 89048
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1571
Clients et comptes rattachés 14331035 832522 13498512 12660091
Autres créances 2106983 5739 2101244 2351355
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 90834 90834 98733
TOTAL (II) 16564790 838262 15726529 15200798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 24641926 2367627 22274299 21697155
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 739755 739755
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 73976 73976
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 12078 12078
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1200486 -1170946
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1146558 -29540
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 771881 -374677
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 148056 94931
Provisions pour charges 2190892 1812558
TOTAL (III) 2338948 1907489
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 56488 29314
Emprunts et dettes financières divers (4) 142842 22954
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3457018 3262107
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5901900 7490819
Dettes fiscales et sociales 639779 645424
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10896
Autres dettes 8898854 8664477
Produits constatés d’avance (2) 55692 49248
TOTAL (IV) 19163470 20164343
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 22274299 21697155
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 16801444 16801444 16691981
Chiffres d’affaires nets 16801444 16801444 16691981
Production stockée -53110 46959
Production immobilisée 251178 756173
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1765356 1839099
Autres produits 11126 4385
Total des produits d’exploitation (I) 18775994 19338597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 14888552 16266502
Impôts, taxes et versements assimilés 153433 282586
Salaires et traitements 916667 1096267
Charges sociales 455846 538515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 567648 500218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 76317 1075611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 100365 22301
Autres charges 463798 412400
Total des charges d’exploitation (II) 17622626 20194399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1153368 -855802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 21899
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 32419
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10233 6087
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10233 6087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10233 -6087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1165034 -894308
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 867937
Total des produits exceptionnels (VII) 867937
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6688 42092
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6688 42092
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6688 825845
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 11788 11565
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -50488
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18797893 20206534
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17651335 20236074
BENEFICE OU PERTE 1146558 -29540
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 215000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 158000 100000 43000 215000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 1750000 375000 2125000
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1406000 76000 650000 832000
Autres provisions pour dépréciation 5000 5000
Total Provisions pour dépréciation 3161000 451000 650000 2962000
TOTAL GENERAL 3319000 551000 693000 3177000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 545000 693000
- Financières
- Exceptionnelles 7000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9000 9000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 14331000 14331000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2107000 2107000
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 16438000 16438000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 56000 56000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5902000 5902000
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 640000 640000
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11000 11000
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9042000 9042000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 15651000 15651000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel