ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE 2018 Siren 414837336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13720		13720	13720
Constructions	15731	15731		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7738391	1392773	6345618	5806822
Autres immobilisations corporelles	1975	1975		
Immobilisations en cours	127754		127754	320180
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9164		9164	9164
TOTAL (I)	7906836	1410479	6496357	6149986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	89048		89048	42089
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1571		1571	
Clients et comptes rattachés	14066280	1406188	12660091	15383009
Autres créances	2357094	5739	2351355	2167651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				166749
Charges constatées d’avance	98733		98733	
TOTAL (II)	16612725	1411927	15200798	17759498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24519561	2822406	21697155	23909485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	739755		739755	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73976		73976	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12078		12078	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1170946		-1198959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29540		28014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-374677		-345137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94931		1116296	
Provisions pour charges	1812558		1493411	
TOTAL (III)	1907489		2609707	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29314		33	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22954		1940708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3262107		3362537	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7490819		6223653	
Dettes fiscales et sociales	645424		665343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8664477		9401028	
Produits constatés d’avance (2)	49248		51612	
TOTAL (IV)	20164343		21644914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21697155		23909485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16691981		16691981	17884341
Chiffres d’affaires nets	16691981		16691981	17884341
				
Production stockée			46959	15483
Production immobilisée			756173	974857
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1839099	1706361
Autres produits			4385	12318
Total des produits d’exploitation (I)			19338597	20593360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16266502	17681845
Impôts, taxes et versements assimilés			282586	170697
Salaires et traitements			1096267	1058167
Charges sociales			538515	548525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			500218	439840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1075611	537402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22301	89310
Autres charges			412400	68990
Total des charges d’exploitation (II) 			20194399	20594776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-855802	-1416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				36819
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			32419	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6087	16438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6087	16438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6087	-16438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-894308	18964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	867937			
Total des produits exceptionnels (VII)	867937			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42092		40507	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42092		42063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	825845		-42063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11565		7485	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50488		-58598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20206534		20630178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20236074		20602165	
BENEFICE OU PERTE	-29540		28014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1463000	221000	273000	1411000
AMORTISSEMENTS Total Général	1463000	221000	273000	1411000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				158
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1181000	22000	1045000	158000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1071000	1071000	736000	1406000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1072000	1076000	736000	1412000
TOTAL GENERAL	3682000	1419000	1781000	3320000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1419000	913000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			868	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14066000	14066000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2357000	2357000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16423000	16423000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29000	29000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7491000	7491000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	645000	645000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8664000	8664000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16852000	16852000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel