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BILAN COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE 2016 Siren 414837336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13720		13720	13720
Constructions	15731	15731		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5887839	1461887	4425952	4023283
Autres immobilisations corporelles	1975	1975		
Immobilisations en cours	559547		559547	568695
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9164		9164	9164
TOTAL (I)	6488076	1479593	5008483	4614963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	27128		27128	345730
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14464151	591871	13872279	8313003
Autres créances	4805040		4805040	7263506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29340		29340	16028
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	19325658	591871	18733786	15938268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25813734	2071464	23742270	20553231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	739755		739755	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73976		73976	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12078		12078	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1018036		460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180923		-1018497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-373151		-192227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1590118		1139011	
Provisions pour charges	1192388		1072459	
TOTAL (III)	2782506		2211469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3404092		3124932	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6655564		7228738	
Dettes fiscales et sociales	873112		659666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10241289		7353442	
Produits constatés d’avance (2)	158706		167211	
TOTAL (IV)	21332914		18533989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23742270		20553231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18861628		18861628	19152152
Chiffres d’affaires nets	18861628		18861628	19152152
				
Production stockée			-318603	86705
Production immobilisée			659375	197295
Subventions d’exploitation				-207064
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1410184	1742925
Autres produits			2487	95099
Total des produits d’exploitation (I)			20615070	21067111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17338414	17811722
Impôts, taxes et versements assimilés			105491	255879
Salaires et traitements			1350009	1300211
Charges sociales			722243	692523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388550	765626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			275889	409840
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			517113	938860
Autres charges			133458	186852
Total des charges d’exploitation (II) 			20831167	22361514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-216097	-1294403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33060	26664
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			528	5664
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33588	32328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12084	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12084	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21503	32328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194593	-1262075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			403660	
Reprises sur provisions et transferts de charges	152850		695663	
Total des produits exceptionnels (VII)	152850		1099323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6881			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143223		856104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34168		2746	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184272		858850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31422		240472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19416		26482	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64508		-29588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20801508		22198762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20982431		23217259	
BENEFICE OU PERTE	-180923		-1018497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1377000	136000	33000	1479000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1377000	136000	33000	1479000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1645000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1192000	543000	90000	1645000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	387000	276000	71000	592000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	387000	276000	71000	592000
TOTAL GENERAL	2598000	1080000	304000	3374000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1054000	151000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26	153000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000	9000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19278000	19278000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6656000	6656000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10241000	10241000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17770000	17770000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel