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BILAN COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS D'OCCITANIE 2020 Siren 414837807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	552		552	552
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19818		19818	19818
Constructions	637009	533133	103876	115887
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1177776	505236	672540	793380
Autres immobilisations corporelles	657545	654320	3225	2019
Immobilisations en cours	14554		14554	33107
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19206	19106	100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1392		1392	1392
TOTAL (I)	2527852	1711795	816057	966255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	26185		26185	6853
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	648		648	648
Clients et comptes rattachés	4871374	447530	4423844	5470348
Autres créances	740942	24077	716865	1170042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2462		2462	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5641611	471607	5170005	6647892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8169463	2183402	5986061	7614147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200100		200100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4		4	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19964		19964	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5945737		-5170198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351175		-775539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5374494		-5725670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14857		3857	
Provisions pour charges	240334		210144	
TOTAL (III)	255191		214001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30		14167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4476735		4613571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	796894		670183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3416972		4696868	
Dettes fiscales et sociales	365480		719509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3181	
Autres dettes	1889259		2194000	
Produits constatés d’avance (2)	159994		214337	
TOTAL (IV)	11105364		13125815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5986061		7614147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10280044		10280044	11594792
Chiffres d’affaires nets	10280044		10280044	11594792
				
Production stockée			19331	-23560
Production immobilisée			34577	22367
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181763	444305
Autres produits			70282	173312
Total des produits d’exploitation (I)			10585998	12211216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8205497	10461667
Impôts, taxes et versements assimilés			18271	106681
Salaires et traitements			1217236	1236959
Charges sociales			529655	551596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106862	160136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24167	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11424	2013
Autres charges			128005	460402
Total des charges d’exploitation (II) 			10241117	12979454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344881	-768238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5014	21899
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64	365
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17833	15465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17833	15465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17769	-15100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332127	-761440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44435			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	119784		10037	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2085		108422	
Total des produits exceptionnels (VII)	166305		118459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101292		117480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20960		1769	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122252		119249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44053		-790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25004		13309	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10757381		12351938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10406206		13127477	
BENEFICE OU PERTE	351175		-775539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69000	11000	10000	70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	423000	24000		447000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	466000	24000		490000
TOTAL GENERAL	680000	77000	12000	745000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000	10000	
                                             - Financières			2000	
                                            - Exceptionnelles		42000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4871000	4871000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	741000	741000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5613000	5613000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3417000	3417000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365000	365000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1889000	1889000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4477000	4477000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10148000	10148000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel