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BILAN COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS D'OCCITANIE 2018 Siren 414837807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	552		552	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19818		19818	19818
Constructions	579349	495142	84207	59073
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1519845	616650	903195	922891
Autres immobilisations corporelles	654395	651237	3158	8338
Immobilisations en cours	136683		136683	90063
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19206	19106	100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1392		1392	1392
TOTAL (I)	2931240	1782135	1149105	1101676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	30413		30413	46505
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	648		648	
Clients et comptes rattachés	6510956	516560	5994396	8307944
Autres créances	974214	24077	950138	1410997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				308615
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7516232	540637	6975595	10074060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10447471	2322772	8124700	11175736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200100		200100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4		4	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19964		19964	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3512244		-2434348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1657953		-1077896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4950130		-3292177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3857		4977	
Provisions pour charges	258968		232576	
TOTAL (III)	262825		237553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22082		52043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3516310		3487296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	663905		926216	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4686666		5905873	
Dettes fiscales et sociales	721945		694888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11862	
Autres dettes	3029441		3020750	
Produits constatés d’avance (2)	171657		131433	
TOTAL (IV)	12812005		14230361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8124700		11175736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12910738		12910738	13099626
Chiffres d’affaires nets	12910738		12910738	13099626
				
Production stockée			-16092	30510
Production immobilisée			107199	84575
Subventions d’exploitation				-12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			821184	960875
Autres produits			19251	23007
Total des produits d’exploitation (I)			13842279	14186592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12540815	12374380
Impôts, taxes et versements assimilés			111798	67230
Salaires et traitements			1450371	1566646
Charges sociales			628864	817552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158461	183288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			497845	160254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				56937
Autres charges			101894	57730
Total des charges d’exploitation (II) 			15490049	15284016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1647770	-1097424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				36819
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			32419	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				19106
Intérêts et charges assimilées			17614	19438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17614	38544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17614	-38544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1697802	-1099150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8134			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11993		119544	
Total des produits exceptionnels (VII)	20127		119544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			49431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16788		119544	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4852		1924	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21640		170899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1512		-51355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18418		9741	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59779		-82350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13862406		14342955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15520360		15420850	
BENEFICE OU PERTE	-1657953		-1077896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000		15000	67000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	434000	498000	415000	517000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	477000	498000	415000	560000
TOTAL GENERAL	714000	549000	441000	823000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		549000	429000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6511000	6511000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	974000	974000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7485000	7485000	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22000	22000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4687000	4687000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	722000	722000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3029000	3029000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11976000	11976000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel