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BILAN COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS D'OCCITANIE 2016 Siren 414837807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				166
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19818		19818	19818
Constructions	521980	464607	57373	73894
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1784266	778446	1005820	856070
Autres immobilisations corporelles	658333	651112	7222	14038
Immobilisations en cours	101566		101566	92375
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19206		19206	19206
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1392		1392	600
TOTAL (I)	3106563	1894165	1212398	1076168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15995		15995	1373
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10483123	398254	10084869	7703458
Autres créances	1145032		1145032	3209084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148176		148176	
Charges constatées d’avance				136245
TOTAL (II)	11792327	398254	11394073	11050160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14898889	2292419	12606471	12126327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200100		200100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4		4	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19964		19964	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-777306		-14	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1657042		-777292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2214281		-557239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4977		29453	
Provisions pour charges	302790		222274	
TOTAL (III)	307767		251727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64584		12379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3368228			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	540076		751769	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6049497		7424247	
Dettes fiscales et sociales	649342		709931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	720		7139	
Autres dettes	3769872		3104771	
Produits constatés d’avance (2)	70665		421603	
TOTAL (IV)	14512985		12431840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12606471		12126327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13867564		13867564	13592169
Chiffres d’affaires nets	13867564		13867564	13592169
				
Production stockée			14622	-12126
Production immobilisée			246798	182478
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			694626	590741
Autres produits			22985	21318
Total des produits d’exploitation (I)			14846594	14374580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13592056	12032737
Impôts, taxes et versements assimilés			212671	125167
Salaires et traitements			1406645	1544660
Charges sociales			699097	736221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180500	188316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			333516	356109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84382	46958
Autres charges			41942	106986
Total des charges d’exploitation (II) 			16550810	15137155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1704216	-762575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33060	26664
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	414
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33082	27079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12046	8502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12046	8502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21036	18577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1683180	-743998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36947		133924	
Reprises sur provisions et transferts de charges	62966		43552	
Total des produits exceptionnels (VII)	99913		177476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62121		247290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6486		9275	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117782		256565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17869		-79089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23160		25508	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67167		-71303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14979590		14579134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16636632		15356427	
BENEFICE OU PERTE	-1657042		-777292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10000		10000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1832000	105000	43000	1894000
AMORTISSEMENTS Total Général	1842000	105000	53000	1894000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				107000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	94000	84000	71000	107000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	332000	334000	268000	398000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	489000	416000	306000	598000
TOTAL GENERAL	584000	499000	378000	706000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		410007	315000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11629000	11629000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6049000	6049000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3770000	3770000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13902000	13902000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel