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BILAN COLLAS VOYAGES 2021 Siren 414845198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40315	39828	486	1601
Fonds commercial	372590		372590	372590
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99950	86845	13105	17731
Autres immobilisations corporelles	1005612	578742	426869	451404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1626507	1425000	201507	701507
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2989		2989	10559
Prêts				
Autres immobilisations financières	32340		32340	32340
TOTAL (I)	3180305	2130416	1049889	1587734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5571		5571	10354
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	954979	11877	943102	1175712
Autres créances	159475		159475	87921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	455563		455563	201020
Charges constatées d’avance	22484		22484	29081
TOTAL (II)	1798074	11877	1786197	1504089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4978380	2142293	2836086	3091824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	909990		909990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58312		58312	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			138942	
Report à nouveau	-29440			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94009		-168381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	140536		163859	
TOTAL (I)	985389		1102722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	637215		228553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120846		165225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422228		472652	
Dettes fiscales et sociales	621344		493683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49062		628987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1850697		1989102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2836086		3091824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1694509		1852405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			537	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4722701		4722701	4379646
Chiffres d’affaires nets	4722701		4722701	4379646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283003	211185
Autres produits			16356	45249
Total des produits d’exploitation (I)			5022061	4636081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237687	282342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4782	-2098
Autres achats et charges externes			2228263	2138887
Impôts, taxes et versements assimilés			63474	77773
Salaires et traitements			1557874	1511768
Charges sociales			419232	281542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97725	96063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11877	24045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47639	48794
Total des charges d’exploitation (II) 			4668558	4459116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353503	176964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102	115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102	115
Dotations financières sur amortissements et provisions			500000	350000
Intérêts et charges assimilées			4909	17442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			504909	367442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-504807	-367326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151304	-190361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27509			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7352		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24588		25610	
Total des produits exceptionnels (VII)	59450		33110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	414		8323	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1265		2807	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2155		11130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57294		21980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5081614		4669306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5175623		4837688	
BENEFICE OU PERTE	-94009		-168381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46700		167788	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		191060	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		2798	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		413655		
Total Immobilisations corporelles		1092118		35422
Total Immobilisations financières		1669407		
Total Général		3175181		35422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			750	412905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21977	1105563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7570	1661837
Total Général			30297	3180306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39464	1115	750	39829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	622982	96611	54005	665588
AMORTISSEMENTS Total Général	662446	97726	54755	705417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				140536
Total Provisions réglementées	163859	1266	24589	140536
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1425000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24045		12168	11877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	949045	500000	12168	1436877
TOTAL GENERAL	1112904	501266	36756	1577414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12168	
                                             - Financières		500000		
                                            - Exceptionnelles		1266	24589	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32341	32341		
Clients douteux ou litigieux	13065	13065		
Autres créances clients	941914	941914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2268	2268		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111541	111541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26840	26840		
Groupe et associés	6			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18826	18826		
Charges constatées d’avance	22484	22484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1169280	1169280		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	637215	556047	81168	
Emprunts et dettes financières divers	120846	45826	75020	
Fournisseurs et comptes rattachés	422229	422229		
Personnel et comptes rattachés	222897	222897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241796	241796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146532	146532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10119	10119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1250	1250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47813	47813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1850697	1694509	156188	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	510663			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel