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BILAN COLLAS VOYAGES 2016 Siren 414845198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41754	28889	12866	17213
Fonds commercial	345150		345150	345150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134459	83340	51119	60199
Autres immobilisations corporelles	880554	370461	510093	485780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1626507	575000	1051507	1051507
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20339		20339	10339
Prêts				
Autres immobilisations financières	40841		40841	40841
TOTAL (I)	3089604	1057690	2031914	2011028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15743		15743	14251
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	626787	870	625917	859060
Autres créances	510913		510913	526718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48726		48726	255013
Charges constatées d’avance	98565		98565	138269
TOTAL (II)	1300735	870	1299865	1793311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4390339	1058560	3331779	3804339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1100033		-934987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	740946		-165045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	308376		263594	
TOTAL (I)	510289		-275438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	838991		764021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107800		107800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1081075		2290694	
Dettes fiscales et sociales	622327		780570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171297		111041	
Produits constatés d’avance (2)			12651	
TOTAL (IV)	2821490		4066777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3331779		3804339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4596106		4596106	6971016
Chiffres d’affaires nets	4596106		4596106	6971016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89012	114016
Autres produits			3758	26480
Total des produits d’exploitation (I)			4688876	7111512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			298444	405921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1493	4965
Autres achats et charges externes			2425743	3853853
Impôts, taxes et versements assimilés			73656	117418
Salaires et traitements			1701378	2152882
Charges sociales			447949	653753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112340	106949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66300	23562
Total des charges d’exploitation (II) 			5124318	7320173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-435442	-208661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			263	441
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263	441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46546	44879
Différences négatives de change			69	19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46615	44899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46352	-44458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-481795	-253119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1331594			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62852		191907	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22341		13086	
Total des produits exceptionnels (VII)	1416787		204993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3607		47776	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54292		69143	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194047		116918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1222740		88074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6105925		7316946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5364980		7481991	
BENEFICE OU PERTE	740946		-165045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391704		
Total Immobilisations corporelles		896262		127004
Total Immobilisations financières		1677687		10000
Total Général		2965653		137004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4801	386904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8252	1015013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1687687
Total Général			13053	3089604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29342	4517	4970	28889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350283	107992	4474	453801
AMORTISSEMENTS Total Général	379625	112509	9445	482690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				308376
Total Provisions réglementées	263594	54122	9341	308376
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13000		13000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				575000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4245		3375	870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	579245		3375	575870
TOTAL GENERAL	855840	54122	25716	884246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3375	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54122	22341	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40841			
Clients douteux ou litigieux	870			
Autres créances clients	625917			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	643			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	112394			
T. V. A.	30116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59234			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308526			
Charges constatées d’avance	98565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1277107	1236266	40841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43393	43393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	795597	158037	637560	
Emprunts et dettes financières divers	104000	104000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1081075	1081075		
Personnel et comptes rattachés	211989	211989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256338	256338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131071	131071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22929	22929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3800	3800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171297	171297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2821490	2183930	637560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3894			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel