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BILAN CAPAYAN 2021 Siren 414865253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	849	849		
Fonds commercial	1549113		1549113	1549113
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1013173	802379	210794	249735
Installations techniques, matériel et outillage industriels	798079	426993	371086	421743
Autres immobilisations corporelles	446014	196887	249127	283914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55587		55587	55587
TOTAL (I)	3864815	1427109	2437706	2562092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2988		2988	4736
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1065954		1065954	1013383
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44285	1992	42293	29618
Autres créances	258754		258754	346630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	565653		565653	396185
Charges constatées d’avance	8553		8553	11025
TOTAL (II)	1946187	1992	1944195	1801576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5811002	1429100	4381902	4363668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1410000		1410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54000		37000	
Réserves statutaires ou contractuelles	238000		173000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142648		195826	
Report à nouveau			7010	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	454819		321812	
Subventions d’investissement	680		1360	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2300147		2146008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735479		977058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97925		3520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3043		1719	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	994643		1001398	
Dettes fiscales et sociales	235124		230992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4800			
Autres dettes	10740		2973	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2081755		2217660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4381902		4363668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1538263		2215941	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1536		21503	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14396778		14396778	13835272
Production vendue biens	7879		7879	1420
Production vendue services	219776		219776	224100
Chiffres d’affaires nets	14624433		14624433	14060792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17807	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71708	51577
Autres produits			3188	4420
Total des produits d’exploitation (I)			14717137	14116789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11845691	11191926
Variation de stock (marchandises)			-52571	85251
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20060	30893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1747	-567
Autres achats et charges externes			969096	895628
Impôts, taxes et versements assimilés			93930	113114
Salaires et traitements			930754	994215
Charges sociales			211239	231771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128871	145907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1435	2007
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3762	4123
Total des charges d’exploitation (II) 			14154013	13694268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			563124	422521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	
Autres intérêts et produits assimilés			19555	19454
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19580	19454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12879	18960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12879	18960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6702	494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			569825	423015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16751		1177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	680		680	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17431		1857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17431		-4305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132437		96897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14754148		14138100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14299329		13816288	
BENEFICE OU PERTE	454819		321812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70258		49400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1549962		
Total Immobilisations corporelles		2252780		4486
Total Immobilisations financières		57587		
Total Général		3860329		4486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1549962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2257266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57587
Total Général				3864815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	849			849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1297388	128871		1426259
AMORTISSEMENTS Total Général	1298237	128871		1427109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2007	1435	1450	1992
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2007	1435	1450	1992
TOTAL GENERAL	2007	1435	1450	1992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1435	1450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55587		55587	
Clients douteux ou litigieux	2670	2670		
Autres créances clients	41615	41615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	244	244		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19599	19599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	238911	238911		
Charges constatées d’avance	8553	8553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	367179	311592	55587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	735479	195030	472869	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	994643	994643		
Personnel et comptes rattachés	101626	101626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46112	46112		
Impôts sur les bénéfices	9554	9554		
T.V.A.	35678	35678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42155	42155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4800	4800		
Groupe et associés	97925	97925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10740	10740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2078711	1538263	472869	67580
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	221465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel