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BILAN CAPAYAN 2018 Siren 414865253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	849	276	573	
Fonds commercial	1549113		1549113	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1012178	671735	340442	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	832768	320796	511971	
Autres immobilisations corporelles	437270	75072	362198	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55587		55587	
TOTAL (I)	3889766	1067881	2821885	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1070088		1070088	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33080	4447	28633	
Autres créances	338493		338493	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	460359		460359	
Charges constatées d’avance	14953		14953	
TOTAL (II)	1916975	4447	1912528	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5806742	1072328	4734414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1410000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26300			
Réserves statutaires ou contractuelles	66450			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239215			
Report à nouveau	99102			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210757			
Subventions d’investissement	2720			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2054545			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1698083			
Emprunts et dettes financières divers (4)	151084			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448036			
Dettes fiscales et sociales	248927			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132940			
Autres dettes	795			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2679868			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4734414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1505469			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	283210			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13047812		13047812	
Production vendue biens	5421		5421	
Production vendue services	165896		165896	
Chiffres d’affaires nets	13219130		13219130	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70019	
Autres produits			7279	
Total des produits d’exploitation (I)			13297428	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10972459	
Variation de stock (marchandises)			-163913	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19514	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			817553	
Impôts, taxes et versements assimilés			108446	
Salaires et traitements			979439	
Charges sociales			237414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			789	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4407	
Total des charges d’exploitation (II) 			13072245	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225182	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20236	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20236	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9058	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9058	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11178	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236361	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24752			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	680			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25432			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12774			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27930			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2497			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23106			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13343098			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13132340			
BENEFICE OU PERTE	210757			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67909			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1549113	849	
Total Immobilisations corporelles		1911163	1060770	
Total Immobilisations financières		55587	2000	
Total Général		3515863	1063619	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1549962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			689715	2282218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57587
Total Général			689715	3889767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		276		276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1648685	108634	689714	1067605
AMORTISSEMENTS Total Général	1648685	108910	689714	1067881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55587		55587	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33081	33081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	338494	338494		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14953	14953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	442115	386528	55587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283211	283211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1414873	240474	797919	376480
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	448037	448037		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248928	248928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132940	132940		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151880	151880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2679869	1505470	797919	376480
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel