ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS 2020 Siren 414872028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5551891	1517729	4034162	265677
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14697	14697		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	217535394	69512342	148023053	146016552
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	994821		994821	12
Prêts				
Autres immobilisations financières	41465		41465	41035
TOTAL (I)	224138268	71044768	153093500	146323264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15527		15527	15527
Clients et comptes rattachés	28551202		28551202	9388875
Autres créances	29500425		29500425	13364965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23107744		23107744	68461479
Charges constatées d’avance	206009		206009	305449
TOTAL (II)	81380908		81380908	91536294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	40814		40814	
TOTAL GENERAL (0 à V)	305559989	71044768	234515221	237859558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	452016		452016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	124572777		124572777	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45202		45202	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15186368		432171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58094800		82037906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198351163		207540072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40814		55600	
Provisions pour charges	8449772		10551607	
TOTAL (III)	8490585		10607207	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16215184		12293576	
Dettes fiscales et sociales	11287416		7418703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170873			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27673473		19712280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	234515221		237859558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			34034192	17430004
Chiffres d’affaires nets			34034192	17430004
				
Production stockée				
Production immobilisée			4047180	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5506276	5197648
Autres produits			5010	18142
Total des produits d’exploitation (I)			43592657	22645794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35646477	26320118
Impôts, taxes et versements assimilés			326121	353971
Salaires et traitements			7208440	7454244
Charges sociales			4841154	3960666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278695	182912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3401432	3462642
Autres charges				37416
Total des charges d’exploitation (II) 			51702319	41771970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8109661	-19126176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67200150	102075195
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26473	
Autres intérêts et produits assimilés			11690	
Reprises sur provisions et transferts de charges				493591
Différences positives de change			64894	28615
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67303206	102597402
Dotations financières sur amortissements et provisions			1173814	
Intérêts et charges assimilées			196698	159251
Différences négatives de change			3282	248400
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1373794	407651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65929413	102189751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57819751	83063575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	504792		1438283	
Reprises sur provisions et transferts de charges	289646			
Total des produits exceptionnels (VII)	794438		1438283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	431693		1675156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			694028	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	431769		2369515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	362670		-931232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	112320		94437	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24699			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111209245		126681478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53114445		44643573	
BENEFICE OU PERTE	58094800		82037906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1519408		4047180
Total Immobilisations financières		214436929		4621420
Total Général		215956337		8668600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5566588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			486669	218571680
Total Général			486669	224138268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1239034	278695		1517729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14697			14697
AMORTISSEMENTS Total Général	1253732	278695		1532426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8490586
Total Provisions pour risques et charges	10607207	3442246	5558869	8490585
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				69512342
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68379342	1133000		69512342
TOTAL GENERAL	78986549	4575246	5558868	78002927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3401432	5269221	
                                             - Financières		1173814		
                                            - Exceptionnelles			289646	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41465		41465	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28551202	28551202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	111476	111476		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4689868	4689868		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24714609	24714609		
Charges constatées d’avance	206009	206009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58314629	58273164	41465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16215184	15553917	661268	
Personnel et comptes rattachés	3488282	3488282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2081659	2081659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5716286	5716286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1189	1189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170873	170873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27673473	27012205	661268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	37		39