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BILAN AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS 2017 Siren 414872028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1359952	1038603	321349	498712
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30911	30911		953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228198158	80616316	147581842	127584832
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55		55	55
Autres immobilisations financières	41454		41454	69865
TOTAL (I)	229630530	81685831	147944699	128154416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5354
Clients et comptes rattachés	7357599		7357599	4351694
Autres créances	3257053		3257053	3382144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27527317		27527317	16781210
Charges constatées d’avance	263882		263882	349379
TOTAL (II)	38405851		38405851	24869781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	268036381	81685831	186350550	153024197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	452016		371435	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122838161		96021861	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37144		37144	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16545900		26096336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3034408		453199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142907629		122979975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	199656		95600	
Provisions pour charges	6986342		4722998	
TOTAL (III)	7185998		4818598	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5788018		5761106	
Dettes fiscales et sociales	6954992		7743495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23513912		11721024	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36256923		25225625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	186350550		153024197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11052164	8433874	19486038	19109245
Chiffres d’affaires nets	11052164	8433874	19486038	19109245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1132515	2569255
Autres produits			1397	514
Total des produits d’exploitation (I)			20619950	21679013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34097602	27360475
Impôts, taxes et versements assimilés			407115	254072
Salaires et traitements			5293519	6092532
Charges sociales			3176338	3770418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178316	152784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3066100	2938523
Autres charges			118	2293
Total des charges d’exploitation (II) 			46219108	40571097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25599158	-18892083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38110365	22556677
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-23916	82149
Reprises sur provisions et transferts de charges			535000	
Différences positives de change			26321	564392
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38647769	23203218
Dotations financières sur amortissements et provisions			9441934	3164000
Intérêts et charges assimilées			187724	10870
Différences négatives de change			114088	263391
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9743746	3438261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28904023	19764957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3304865	872874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109283		22824	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109283		22824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3943		-30959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94141			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98084		-30959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11199		53783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	282723		475058	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59377002		44905055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56342594		44451857	
BENEFICE OU PERTE	3034408		453199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		97931		
Total Immobilisations financières		198759214		
Total Général		200217097		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228198158
Total Général				229589021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7185998
Total Provisions pour risques et charges	4818598	3066100	-920598	7185998
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	647973			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3257053			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3905026	3896509	8517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	392301	388691	3610	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5035087	5035087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23513912	11807034	11706879	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44