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BILAN AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS 2016 Siren 414872028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1359952	861240	498712	216928
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97931	96978	953	9892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	198759214	71174382	127584832	128662012
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	535055	535000	55	2121138
Autres immobilisations financières	69865		69865	185458
TOTAL (I)	200822017	72667601	128154416	131195429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5354		5354	
Clients et comptes rattachés	4351694		4351694	7392801
Autres créances	3382144		3382144	3469285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16781210		16781210	2959888
Charges constatées d’avance	349379		349379	202765
TOTAL (II)	24869781		24869781	14024739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	225691798	72667601	153024197	145220168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	371435		371435	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96021861		96021861	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37144		37144	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26096336		28975882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453199		1139261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122979975		126545582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95600		61686	
Provisions pour charges	4722998		4014776	
TOTAL (III)	4818598		4076461	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5761106		8957843	
Dettes fiscales et sociales	7743495		5627962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11721024		12320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25225625		14598124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153024197		145220168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11248506	7860739	19109245	18544436
Chiffres d’affaires nets	206917	18902327	19109245	18544436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2569255	2723749
Autres produits			514	1486
Total des produits d’exploitation (I)			21679013	21269671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27360475	26979830
Impôts, taxes et versements assimilés			254072	657199
Salaires et traitements			6092532	3752547
Charges sociales			3770418	2285195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152784	189554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2938523	1791601
Autres charges			2293	5709
Total des charges d’exploitation (II) 			40571097	35661636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18892083	-14391965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22636862	16275247
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1964	1613
Reprises sur provisions et transferts de charges				472491
Différences positives de change			564392	65298
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23203218	16814649
Dotations financières sur amortissements et provisions			3164000	215000
Intérêts et charges assimilées			10870	499
Différences négatives de change			263391	315615
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3438261	531114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19764957	16283535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			872874	1891570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22824		294019	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22824		294019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-30959		189790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			542078	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-30959		731868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53783		-437850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	475058		317620	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-3160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44905055		38378339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44451857		37239078	
BENEFICE OU PERTE	453199		1139261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		169277		
Total Immobilisations financières		196672395		
Total Général		197775995		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71346	97931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				198759215
Total Général			71346	200217097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	474625			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250681			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24371			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	626777			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7733838	7726420	7419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5761106	5757626	3481	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13504601	13501121	3481	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel