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BILAN AXA IM SELECT FRANCE 2021 Siren 414881508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	729395	684855	44541	90742
Fonds commercial	198000	198000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5064	5064		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6499913	115637	6384276	6422979
Prêts	13800		13800	17070
Autres immobilisations financières				534
TOTAL (I)	7446172	1003556	6442617	6531325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5873		5873	
Clients et comptes rattachés	13153387		13153387	9828405
Autres créances				549587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45643		45643	31032
Disponibilités	47957896		47957896	21526957
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	61162799		61162799	31935982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68608971	1003556	67605415	38467307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5015490		5015490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	501549		501549	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12		12	
Report à nouveau	742243		738953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40515893		23525938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46775188		29781942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	325051		68631	
TOTAL (III)	325051		68631	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			380	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5818751		3897398	
Dettes fiscales et sociales	13726216		4324082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	960211		394874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20505177		8616734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67605415		38467307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13800506	73722821	87523327	52579294
Chiffres d’affaires nets	13800506	73722821	87523327	52579294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5147542	2941797
Total des produits d’exploitation (I)			92670869	55521091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22496726	12889340
Impôts, taxes et versements assimilés			1821292	1533812
Salaires et traitements			8171868	5347802
Charges sociales			3534964	2356471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244201	51658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			256420	68631
Autres charges			8	4560
Total des charges d’exploitation (II) 			36525478	22252273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56145390	33268818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14562	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			51161	529
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65723	529
Dotations financières sur amortissements et provisions			38703	21471
Intérêts et charges assimilées			164576	79187
Différences négatives de change			28332	131
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231611	100790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-165887	-100261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55979503	33168557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92587		97653	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15370942		9544966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92736592		55521620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52220699		31995682	
BENEFICE OU PERTE	40515893		23525938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		729395		198000
Total Immobilisations corporelles		5064		
Total Immobilisations financières		6516983		
Total Général		7251442		198000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				927395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3270	6513713
Total Général			3270	7446172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	638653	46201		684855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5064			5064
AMORTISSEMENTS Total Général	643717	46201		689918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				325051
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68631	256420		325051
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	76935	38703		115637
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76935	38703		115637
TOTAL GENERAL	145566	295123		440688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13800	13800		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13153387	13153387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13167187	13167187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5818751	5818751		
Personnel et comptes rattachés	4066146	4066146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1463435	1463435		
Impôts sur les bénéfices	6288795	6288795		
T.V.A.	916272	916272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	991567	991567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	960211	960211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20505177	20505177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel