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BILAN AXA IM SELECT FRANCE 2020 Siren 414881508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	729395	638653	90742	142244
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5064	5064		155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6499913	76935	6422979	6444449
Prêts	17070		17070	
Autres immobilisations financières	534		534	534
TOTAL (I)	7251976	720652	6531325	6587383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9828405		9828405	5993043
Autres créances	549587		549587	638978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31032		31032	29032
Disponibilités	21526957		21526957	23055105
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	31935982		31935982	29716157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39187958	720652	38467307	36303540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5015490		5015490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	501549		501549	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12		12	
Report à nouveau	738953		733126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23525938		22241167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29781942		28491344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	68631			
TOTAL (III)	68631			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	380			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3897398		5991274	
Dettes fiscales et sociales	4324082		1211191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	394874		609731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8616733		7812197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38467307		36303540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8616353		7812197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7431540	45147754	52579294	49719176
Chiffres d’affaires nets	7431540	45147754	52579294	49719176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2941797	519
Total des produits d’exploitation (I)			55521091	49719695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12889340	16257711
Impôts, taxes et versements assimilés			1533812	565736
Salaires et traitements			5347802	15290
Charges sociales			2356471	5695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51658	54712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68631	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4560	13278
Total des charges d’exploitation (II) 			22252273	16912422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33268818	32807273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				579
Différences positives de change			529	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			529	621
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79187	76695
Différences négatives de change			131	420
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100789	97642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100260	-97022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33168557	32710252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97653			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9544966		10469085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55521620		49720316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31995682		27479149	
BENEFICE OU PERTE	23525938		22241167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		729395		
Total Immobilisations corporelles		5064		
Total Immobilisations financières		6500447		17070
Total Général		7234906		17070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				729395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6517517
Total Général				7251976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	587151	51503		638653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4908	155		5064
AMORTISSEMENTS Total Général	592059	51658		643717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				68631
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		68631		68631
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	55464	21471		76935
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55464	21471		76935
TOTAL GENERAL	55464	90102		145566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68631		
                                             - Financières		21471		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17070		17070	
Autres immobilisations financières	534		534	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9828405	9828405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1222	1222		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	421755	421755		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17004	17004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30599	30599		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79008	79008		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10395597	10377993	17604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3897398	3897398		
Personnel et comptes rattachés	2432683	2432683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1060475	1060475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	430171	430171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	400753	400753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394874	394874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8616353	8616353		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel