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BILAN AXA IM SELECT FRANCE 2019 Siren 414881508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	729395	587151	142244	196607
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5064	4908	155	504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6499913	55464	6444449	6464977
Prêts				
Autres immobilisations financières	534		534	
TOTAL (I)	7234906	647524	6587383	6662089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5993043		5993043	5877694
Autres créances	638978		638978	256395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29032		29032	27853
Disponibilités	23055105		23055105	25848722
Charges constatées d’avance				239680
TOTAL (II)	29716157		29716157	32250344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36951064	647524	36303540	38912433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5015490		5015490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	501549		501549	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12		12	
Report à nouveau	733126		734553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22241167		21030194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28491344		27281798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5991274		5800770	
Dettes fiscales et sociales	1211191		809856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	609731		5020009	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7812197		11630634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36303540		38912433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	49587534	131642	49719176	48288118
Chiffres d’affaires nets	49587534	131642	49719176	48288118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			519	4903
Total des produits d’exploitation (I)			49719695	48293021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16257711	15422437
Impôts, taxes et versements assimilés			565736	637402
Salaires et traitements			15290	
Charges sociales			5695	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54712	55728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13278	5351
Total des charges d’exploitation (II) 			16912422	16120918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32807273	32172103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			579	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			36	13
Total des produits financiers (V)			621	17
Dotations financières sur amortissements et provisions			20528	22744
Intérêts et charges assimilées			76695	103518
Différences négatives de change			420	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97642	126268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97022	-126251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32710252	32045852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10469085		11015658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49720316		48293038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27479149		27262844	
BENEFICE OU PERTE	22241167		21030194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		729395		
Total Immobilisations corporelles		5064		
Total Immobilisations financières		6499913		534
Total Général		7234372		534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				729395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6500447
Total Général				7234906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	532788	54912		587151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4559	349		4908
AMORTISSEMENTS Total Général	537347	55261		592059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	34936	20528		55464
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	579		579	
Total Provisions pour dépréciation	35515	20528	579	55464
TOTAL GENERAL	35515	20528	579	55464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		20528	579	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	534		534	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5993043	5993043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81079	81079		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	541952	541952		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15946	15946		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6632554	6632020	534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5991274	5991274		
Personnel et comptes rattachés	4531	4531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3672	3672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1148765	1148765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54223	54223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	609731	609731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7812197	7812197		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel