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BILAN AIR CARAIBES 2020 Siren 414800482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8677689	5614081	3063608	3021115
Fonds commercial	3552978		3552978	3552978
Autres immobilisations incorporelles	81795		81795	98104
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39480659	12383230	27097429	32439441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73307250		73307250	72756995
TOTAL (I)	125100371	17997311	107103059	111868633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1511490	159454	1352036	1443800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4471110	38868	4432242	3662312
Avances et acomptes versés sur commandes	918133		918133	2504622
Clients et comptes rattachés	13541359	838235	12703125	21128297
Autres créances	81920309		81920309	165231465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2226319		2226319	4092193
Charges constatées d’avance	4389943		4389943	4286873
TOTAL (II)	108978663	1036556	107942107	202349562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	318815		318815	588903
TOTAL GENERAL (0 à V)	234397849	19033868	215363981	314807097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	51677125		51677125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1988784		1988784	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	4965828		4315813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	94660		94660	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17987240		5636953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55650188		13000302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5050688		3158260	
TOTAL (I)	26114137		79871897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7744929		2255419	
Provisions pour charges	10135101		10306520	
TOTAL (III)	17880030		12561938	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278087		380071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	679534		5856012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1029602		764017	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54136959		76102330	
Dettes fiscales et sociales	13922339		15453097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	836288		437251	
Autres dettes	24332296		655018	
Produits constatés d’avance (2)	76041933		122138143	
TOTAL (IV)	171257037		221785939	
(V)	112777		587323	
TOTAL GENERAL (I à V)	215363981		314807097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2289		2289	1140
Production vendue biens				
Production vendue services	307443193		307443193	516466170
Chiffres d’affaires nets	307445481		307445481	516467310
				
Production stockée				
Production immobilisée				4919
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13215824	9630977
Autres produits			2555061	1576446
Total des produits d’exploitation (I)			323216367	527679652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4457395	3660000
Variation de stock (marchandises)			-797395	-3660000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3963182	6803325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34382	-102047
Autres achats et charges externes			327517796	457239154
Impôts, taxes et versements assimilés			514102	1592715
Salaires et traitements			15541902	22507277
Charges sociales			6865328	9194700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2733610	2418104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230803	412215
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3103933	6143808
Autres charges			1919192	2257873
Total des charges d’exploitation (II) 			366084229	508467123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42867863	19212529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1019808	1380952
Reprises sur provisions et transferts de charges			69677	91507
Différences positives de change			1183583	233552
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2273067	1706011
Dotations financières sur amortissements et provisions			6415198	69677
Intérêts et charges assimilées			5822612	119011
Différences négatives de change			369505	235382
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12607316	424069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10334249	1281941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53202112	20494470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9284654		3745469	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1736868		4243541	
Total des produits exceptionnels (VII)	11021522		7989010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1701270		449225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8138770		3745614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5456018		1308998	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15296058		5503837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4274535		2485173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4797072	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1826459		5182269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	336510956		537374673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	392161144		524374371	
BENEFICE OU PERTE	-55650188		13000302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11396000		1016000
Total Immobilisations corporelles		44768000		1025000
Total Immobilisations financières		72757000		5283000
Total Général		128921000		7324000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			100000	12312000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6312000	39480000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		205000	4528000	73307000
Total Général		205000	10940000	125099000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4724	990	100	5614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12328	1743	1688	12383
AMORTISSEMENTS Total Général	17052	2733	1788	17997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				903000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				6415000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				7683000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2878000
Total Provisions pour risques et charges	12562000	11201000	5882000	17879000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12562000	11201000	5882000	17879000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22807000	4500000	18307000	
Autres immobilisations financières	47351000	331000	47020000	
Clients douteux ou litigieux	838000	838000		
Autres créances clients	12703000	12703000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	126000	126000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1223000	1223000		
Divers				
Groupe et associés	71577000	71577000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8986000	8986000		
Charges constatées d’avance	4390000	4390000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	170009000	104682000	65327000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54137000	54137000		
Personnel et comptes rattachés	3102000	3102000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3996000	3996000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6824000	6824000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	836000	836000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25362000	25362000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94257000	94257000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	424			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	424