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BILAN THUASNE MANAGEMENT 2017 Siren 414751362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12300	12300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	414637		414637	414637
Constructions	9588899	1114214	8474685	8598869
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63714	59333	4381	13144
Immobilisations en cours				2202
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28801196		28801196	28801196
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	959850	8100	951750	359250
Prêts				
Autres immobilisations financières	1595		1595	1518
TOTAL (I)	39842191	1193947	38648244	38190816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	224650	23936	200714	212763
Autres créances	3378892		3378892	1589550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11503148	89801	11413347	12885624
Disponibilités	4112184		4112184	949818
Charges constatées d’avance	39727		39727	45730
TOTAL (II)	19258601	113737	19144864	15683485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59100792	1307684	57793108	53874301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3540789		3540789	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17512075		17512075	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	354079		354079	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24437075		22029613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3994498		3333718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1109625		991986	
TOTAL (I)	50948140		47762259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1417500		1575000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71410		3550868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278581		612360	
Dettes fiscales et sociales	300431		288072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6667		6667	
Autres dettes	4751804		60760	
Produits constatés d’avance (2)	18575		18315	
TOTAL (IV)	6844968		6112042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57793108		53874301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5584968		4694542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	71410			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3807501	3439559
Chiffres d’affaires nets			3807501	3439559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				49923
Autres produits			12502	3
Total des produits d’exploitation (I)			3820003	3489486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3119373	2981216
Impôts, taxes et versements assimilés			147806	173222
Salaires et traitements			538870	529253
Charges sociales			288549	304231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244352	192394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23936	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10334	12000
Total des charges d’exploitation (II) 			4373220	4192315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-553217	-702830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3835181	3761439
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145503	211854
Reprises sur provisions et transferts de charges			37287	17080
Différences positives de change			745	14617
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4018716	4004989
Dotations financières sur amortissements et provisions			8100	880
Intérêts et charges assimilées			72058	73843
Différences négatives de change			14152	411
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94310	75135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3924406	3929855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3371189	3227025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40901			
Reprises sur provisions et transferts de charges	36013			
Total des produits exceptionnels (VII)	40901		36013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	117639		112786	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117639		156186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76739		-120173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-700047		-226866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7879620		7530488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3885122		4196770	
BENEFICE OU PERTE	3994498		3333718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12300		
Total Immobilisations corporelles		480553		111405
Total Immobilisations financières		29161964		600677
Total Général		29654817		712082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2202	10067250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29762641
Total Général			2202	39842191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	929195	244352		1173547
AMORTISSEMENTS Total Général	941495	244352		1185847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1109625
Total Provisions réglementées	991986	117639		1109625
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		23936		23936
Autres provisions pour dépréciation	127088		37287	89801
Total Provisions pour dépréciation	127088	32036	37287	121837
TOTAL GENERAL	1119074	149675	37287	1231462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23936		
                                             - Financières		8100	37287	
                                            - Exceptionnelles		117639		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1595			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	224650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	292			
Impôts sur les bénéfices	2577021			
T. V. A.	246803			
Autres impôts, taxes versements assimilés	312777			
Divers				
Groupe et associés	125000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117000			
Charges constatées d’avance	39727			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3644864	3518269	126595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1417500	157500	630000	
Emprunts et dettes financières divers	71410	71410		
Fournisseurs et comptes rattachés	278581	278581		
Personnel et comptes rattachés	109685	109685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134356	134356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34119	34119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22271	22271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6667	6667		
Groupe et associés	4668804	4668804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83000	83000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18575	18575		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6844968	5584968	630000	630000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6