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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU 2018 Siren 414751032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	559041	413627	145414	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27593272		27593272	
Constructions	68547826	49836964	18710861	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7896963	6321228	1575735	
Autres immobilisations corporelles	1624461	1272582	351879	
Immobilisations en cours	2684541		2684541	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	370		370	
Prêts	19764328		19764328	
Autres immobilisations financières	278040		278040	
TOTAL (I)	128948842	57844401	71104441	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	227494		227494	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	255825		255825	
Avances et acomptes versés sur commandes	295941		295941	
Clients et comptes rattachés	4820151	61856	4758296	
Autres créances	3247476		3247476	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14607714	1772944	12834771	
Charges constatées d’avance	338430		338430	
TOTAL (II)	23793032	1834799	21958233	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	361548		361548	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	153103422	59679201	93424221	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	228750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22875			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	559219			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3345711			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5307640			
TOTAL (I)	9464196			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17452015			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17452015			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49700000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2193806			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7172123			
Dettes fiscales et sociales	4961812			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	618038			
Autres dettes	1862232			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66508011			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	93424222			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15014205			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	49823331		49823331	
Chiffres d’affaires nets	49823331		49823331	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1232183	
Autres produits			176361	
Total des produits d’exploitation (I)			51233375	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3139254	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-97144	
Autres achats et charges externes			18897689	
Impôts, taxes et versements assimilés			2035081	
Salaires et traitements			11348943	
Charges sociales			4274967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2282711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95779	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100566	
Autres charges			622354	
Total des charges d’exploitation (II) 			42700199	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8533176	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			202902	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			113965	
Différences positives de change			10248	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			327115	
Dotations financières sur amortissements et provisions			245284	
Intérêts et charges assimilées			1184732	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1430016	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1102901	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7430275	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	316075			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	373085			
Total des produits exceptionnels (VII)	689160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	409771			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1653511			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2069674			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1380514			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	901305			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1802745			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52249650			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48903939			
BENEFICE OU PERTE	3345711			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	104356			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	926035			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	132455			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1124			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		524368		34673
Total Immobilisations corporelles		108255084		5800590
Total Immobilisations financières		19267676		4287047
Total Général		128047128		10122310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				559041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5708612	108347063
Prêts et immobilisations financières			3511985	
Total Immobilisations financières			3511985	20042738
Total Général			9220597	128948842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306552	107075		413627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59430709	2037018	4036952	57430774
AMORTISSEMENTS Total Général	59737261	2144093	4036952	57844402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5307640
Total Provisions réglementées	5142667	505223	340250	5307640
Provisions pour litiges				17452015
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16448876	1248853	245715	17452015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59345	95779	93268	61856
Autres provisions pour dépréciation	1641625	245284	113965	1772944
Total Provisions pour dépréciation	1700969	341063	207233	1834799
TOTAL GENERAL	23292512	2095139	793198	24594454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		245284	113965	
                                            - Exceptionnelles		1653511	373085	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19764328		19764328	
Autres immobilisations financières	278040		278040	
Clients douteux ou litigieux	40603		40603	
Autres créances clients	4779548	4779548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60	60		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20307	20307		
Impôts sur les bénéfices	631914	631914		
T. V. A.	1123510	1123510		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19908	19908		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1451777	1451777		
Charges constatées d’avance	338430	338430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28448426	8365454	20082972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49700000	1400000	48300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7172123	7172123		
Personnel et comptes rattachés	2059028	2059028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1772224	1772224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	366311	366311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	764250	764250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	618038	618038		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1862232	1862232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64314206	16014206	48300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	3500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6223247			
Location, charges locatives et de copropriété	808033			
Personnel extérieur à l’entreprise	583345			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2467735			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1956024			
Autres comptes	6859304			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18897689			
Taxe professionnelle	895050			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1140031			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2035081			
Montant de la TVA. collectée	5432910			
Total TVA. déductible sur biens et services	4078176			
Effectif moyen du personnel	299			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	299