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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU 2017 Siren 414751032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	524368	306552	217816	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27593272		27593272	
Constructions	68411492	52112566	16298926	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7542144	6231568	1310576	
Autres immobilisations corporelles	1542514	1086576	455939	
Immobilisations en cours	3165662		3165662	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts	18990136		18990136	
Autres immobilisations financières	277440		277440	
TOTAL (I)	128047128	59737261	68309867	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	188934		188934	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	197249		197249	
Avances et acomptes versés sur commandes	269992		269992	
Clients et comptes rattachés	2760520	59345	2701175	
Autres créances	2401699		2401699	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21689508	1641625	20047883	
Charges constatées d’avance	218570		218570	
TOTAL (II)	27726471	1700969	26025502	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	500166		500166	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	156273765	61438230	94835535	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	228750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22875			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	548254			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3510965			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5142667			
TOTAL (I)	9453512			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16448876			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16448876			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51617115			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3109903			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7739163			
Dettes fiscales et sociales	4595499			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53026			
Autres dettes	1818372			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68933147			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94835535			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15773245			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43734474		43734474	
Chiffres d’affaires nets	43734474		43734474	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			827816	
Autres produits			142383	
Total des produits d’exploitation (I)			44704672	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2673713	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34630	
Autres achats et charges externes			16152927	
Impôts, taxes et versements assimilés			1911999	
Salaires et traitements			9859937	
Charges sociales			3522090	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1979363	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48295	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34700	
Autres charges			247914	
Total des charges d’exploitation (II) 			36396309	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8308363	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			205262	
Autres intérêts et produits assimilés			1415	
Reprises sur provisions et transferts de charges			212406	
Différences positives de change			7289	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			29660	
Total des produits financiers (V)			456032	
Dotations financières sur amortissements et provisions			61438	
Intérêts et charges assimilées			1228731	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1290169	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-834137	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7474227	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	186468			
Total des produits exceptionnels (VII)	186468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24820			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1651855			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1706675			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1520207			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	837014			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1606040			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45347172			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41836207			
BENEFICE OU PERTE	3510963			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100036			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	651090			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	130045			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25194			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		510688		13680
Total Immobilisations corporelles		106504715		2944551
Total Immobilisations financières		18791077		2976600
Total Général		125806480		5934830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				524368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1194181	107998523
Prêts et immobilisations financières			2500000	
Total Immobilisations financières			2500000	19267676
Total Général			3694181	127790567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202158	104394		306552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58726692	1736350	1032333	59430709
AMORTISSEMENTS Total Général	58928850	1840744	1032333	59430709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5142667
Total Provisions réglementées	5059560	269575	186468	5142667
Provisions pour litiges				16448876
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15142955	1416980	111059	16448876
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77083	48295	66033	59345
Autres provisions pour dépréciation	1792593	61438	212406	1641625
Total Provisions pour dépréciation	1869675	109733	278439	1700969
TOTAL GENERAL	22072190	1796288	575966	23292512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		61438	212406	
                                            - Exceptionnelles		1651855	186467	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15990136			
Autres immobilisations financières	277440			
Clients douteux ou litigieux	49433			
Autres créances clients	2711112			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	217			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14510			
Impôts sur les bénéfices	487197			
T. V. A.	736946			
Autres impôts, taxes versements assimilés	31956			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130873			
Charges constatées d’avance	218570			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24648364	5331380	19316984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51617115	1567115	50050000	
Emprunts et dettes financières divers	69	69		
Fournisseurs et comptes rattachés	7739163	7739163		
Personnel et comptes rattachés	1819764	1819764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1521954	1521954		
Impôts sur les bénéfices	351126	351126		
T.V.A.	189092	189092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	713564	713564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53026	53026		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1818372	1818372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65823245	15773245	50050000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6080474			
Location, charges locatives et de copropriété	667374			
Personnel extérieur à l’entreprise	140088			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1608033			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1693449			
Autres comptes	5955510			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16152927			
Taxe professionnelle	847632			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1064367			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1911999			
Montant de la TVA. collectée	4785417			
Total TVA. déductible sur biens et services	2307326			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel