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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU 2016 Siren 414751032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	510688	202158	308530	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27593272		27593272	
Constructions	68325073	51794281	16530793	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7364300	6043622	1320678	
Autres immobilisations corporelles	1381525	888790	492736	
Immobilisations en cours	1840545		1840545	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts	13546037		13546037	
Autres immobilisations financières	244940		244940	
TOTAL (I)	125806480	58928850	66877630	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	163103		163103	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	188450		188450	
Avances et acomptes versés sur commandes	169491		169491	
Clients et comptes rattachés	3124280	77083	3047197	
Autres créances	3680048		3680048	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7338547		7338547	
Disponibilités	10810147	1792593	9017554	
Charges constatées d’avance	223136		223136	
TOTAL (II)	25697202	1869675	23827527	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	638785		638785	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	152142467	60798525	91343941	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	228750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22875			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	484113			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2564141			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5059560			
TOTAL (I)	8359440			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15142588			
Provisions pour charges	367			
TOTAL (III)	15142955			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53066098			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21901			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2301978			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6603309			
Dettes fiscales et sociales	4034144			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1814116			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67841547			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91343941			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14223470			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38853401		38853401	
Chiffres d’affaires nets	38853401		38853401	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1025267	
Autres produits			264313	
Total des produits d’exploitation (I)			40142982	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2741134	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34143	
Autres achats et charges externes			14678630	
Impôts, taxes et versements assimilés			1918512	
Salaires et traitements			9672982	
Charges sociales			3562126	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1986438	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			246022	
Autres charges			182665	
Total des charges d’exploitation (II) 			34954416	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5188567	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			169020	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			96635	
Différences positives de change			5895	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			541341	
Total des produits financiers (V)			812890	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1285848	
Intérêts et charges assimilées			1570885	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2856733	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2043843	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3144725	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3623017			
Total des produits exceptionnels (VII)	3631017			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2270			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1770656			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1920876			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1710141			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	673259			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1612456			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44586890			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42022748			
BENEFICE OU PERTE	2564141			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	94732			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	506877			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	129434			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		452047		61716
Total Immobilisations corporelles		105534199		1768606
Total Immobilisations financières		9168667		13556679
Total Général		115154913		15337002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3075	510688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			799092	106504715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3934269	13791077
Total Général			4735436	123936480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101995	100968	805	202133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37622530	1701429	597267	58725692
AMORTISSEMENTS Total Général	57724525	1802397	598073	58928850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5053560
Total Provisions réglementées	4991034	270109	201584	5059560
Provisions pour litiges				15142588
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				367
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17208583	1746569	3812198	15142955
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	164238	45472	132627	77083
Autres provisions pour dépréciation	603379	1285848	96635	1792593
Total Provisions pour dépréciation	767617	1331320	229262	1869675
TOTAL GENERAL	22967234	3347998	4243041	22072190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		291494	96635	
                                             - Financières		1285848		
                                            - Exceptionnelles		2062150	3628017	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13546037			
Autres immobilisations financières	244340			
Clients douteux ou litigieux	77083			
Autres créances clients	3047177			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3383			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53734			
Impôts sur les bénéfices	303767			
T. V. A.	932777			
Autres impôts, taxes versements assimilés	330136			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	223136			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25318320	6950261	18868060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53066098	1750000	5600000	
Emprunts et dettes financières divers	21901	21901		
Fournisseurs et comptes rattachés	6603309	6603309		
Personnel et comptes rattachés	1509150	1509150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1516964	1516964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	403802	403802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	604228	604228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1814116	1814116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65539568	14223470	5600000	45716089
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1050030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4918216			
Location, charges locatives et de copropriété	728403			
Personnel extérieur à l’entreprise	190569			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1722409			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1768020			
Autres comptes	5351013			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14678633			
Taxe professionnelle	742440			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1176071			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1918512			
Montant de la TVA. collectée	2921244			
Total TVA. déductible sur biens et services	2348232			
Effectif moyen du personnel	292			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	292