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BILAN SOCIETE FINANCIERE JANISSET 2018 Siren 414746982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3760	3760		40
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124443	35955	88488	109554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37667791	1549990	36117801	10839502
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	458139		458139	677117
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38254132	1589705	36664428	11626212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50211		50211	52941
Autres créances	11169559		11169559	13457069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10700000		10700000	4950000
Disponibilités	379247		379247	400447
Charges constatées d’avance	3120		3120	3466
TOTAL (II)	22302137		22302137	18863923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60556269	1589705	58966565	30490134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1360096		1360096	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136010		136010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28423976		23826710	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28249804		4681476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58169885		30004292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30614			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17091		15820	
Dettes fiscales et sociales	748974		470023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	796679		485843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58966565		30490134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	796679		485843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	288579		288579	290289
Chiffres d’affaires nets	288579		288579	290289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1810	12959
Autres produits			267	1
Total des produits d’exploitation (I)			290656	303249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99557	122535
Impôts, taxes et versements assimilés			35526	15139
Salaires et traitements			231331	222832
Charges sociales			113864	165405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22615	20630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			655	437
Total des charges d’exploitation (II) 			503547	546978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212891	-243729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			3057399	5065107
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	23783
Autres intérêts et produits assimilés			26349	4191
Reprises sur provisions et transferts de charges			33284	
Différences positives de change			10	82
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3134361	5093162
Dotations financières sur amortissements et provisions			184593	319893
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			18	34
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184611	319927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2949750	4773236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2736859	4529507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28022401		80830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28022401		80830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2591900		76333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2591900		76416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25430501		4414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-82444		-147555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31447418		5477242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3197614		795766	
BENEFICE OU PERTE	28249804		4681476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1810		12959	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	645		436	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3760		
Total Immobilisations corporelles		124226		23017
Total Immobilisations financières		12915299		28000000
Total Général		13043285		28023017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22800	124443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2789370	38125930
Total Général			2812170	38254132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3720	40		3760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14672	22575	1292	35955
AMORTISSEMENTS Total Général	18392	22615	1292	39715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1549990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1398681	184593	33284	1549990
TOTAL GENERAL	1398681	184593	33284	1549990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		184593	33284	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	458139	225638	232501	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50211	50211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	385	385		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11164561	11164561		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4613	4613		
Charges constatées d’avance	3120	3120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11681029	11448528	232501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17091	17091		
Personnel et comptes rattachés	14041	14041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43516	43516		
Impôts sur les bénéfices	654618	654618		
T.V.A.	6140	6140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30659	30659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30614	30614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	796679	796679		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3