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BILAN SERVIACOM SARL 2017 Siren 414731752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15058	9011	6046	9295
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9637	9637		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4039	4039		250
Autres immobilisations corporelles	189121	142105	47015	77569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4318		4318	4318
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	2035		2035	2035
TOTAL (I)	224369	164793	59576	93629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	782777	70545	712232	636160
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	899144	37792	861351	932265
Autres créances	78538		78538	100357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83023		83023	8026
Charges constatées d’avance	14017		14017	9849
TOTAL (II)	1857501	108337	1749163	1686658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2081871	273131	1808740	1780287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3494		3494	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	423287		372826	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101028		50461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637810		536781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	13302		13302	
TOTAL (II)	13302		13302	
Provisions pour risques	64650		5863	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64650		5863	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149384		344877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	723718		684947	
Dettes fiscales et sociales	177362		163579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27511		30935	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1092976		1224340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1808740		1780287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1009830		1157031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4595764	290228	4885992	4659760
Production vendue biens				
Production vendue services	89718	6396	96114	110063
Chiffres d’affaires nets	4685482	296624	4982106	4769824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171462	34851
Autres produits			2868	14024
Total des produits d’exploitation (I)			5157937	4818699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3423207	3160438
Variation de stock (marchandises)			-84900	28208
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			565591	577325
Impôts, taxes et versements assimilés			28763	27076
Salaires et traitements			585849	634455
Charges sociales			217731	226612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27082	31535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77724	29561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64650	
Autres charges			87218	17023
Total des charges d’exploitation (II) 			4992919	4732236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165018	86463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132	213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			48	109
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25149	33525
Différences négatives de change			903	749
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26053	34274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25872	-33951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139146	52511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2097		1979	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13201			
Reprises sur provisions et transferts de charges			3151	
Total des produits exceptionnels (VII)	15299		5130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10641			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11317			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5863	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21959		5863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6660		-732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31457		1318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5173417		4824153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5072388		4773691	
BENEFICE OU PERTE	101028		50461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24695		
Total Immobilisations corporelles		230325		4347
Total Immobilisations financières		6514		
Total Général		261533		4347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41511	193161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6514
Total Général			41511	224370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15399	3249		18648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152505	23834	30193	146145
AMORTISSEMENTS Total Général	167904	27083	30193	164793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64650
Total Provisions pour risques et charges	5863	64650	5863	64650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61716	70545	61716	70545
Sur comptes clients	103149	7179	72535	37793
Autres provisions pour dépréciation	19577		19577	
Total Provisions pour dépréciation	184442	77724	153828	108338
TOTAL GENERAL	190305	142374	159691	172988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		142374	159691	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2036			
Clients douteux ou litigieux	50124			
Autres créances clients	849021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13424			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22794			
Groupe et associés	28063			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14258			
Charges constatées d’avance	14018			
TOTAL ETAT DES CREANCES	993737	993737		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8524	8524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140861	57715	83146	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	723718	723718		
Personnel et comptes rattachés	70147	70147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46741	46741		
Impôts sur les bénéfices	6377	6377		
T.V.A.	37408	37408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16690	16690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15000	15000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27511	27511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1092976	1009830	83146	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		16