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BILAN SDEL VAL DE SEINE 2021 Siren 414746941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25482	25482		
Fonds commercial	492569	24083	468486	471535
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8478		8478	8478
Constructions	246817	176265	70552	47878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290478	257262	33216	35827
Autres immobilisations corporelles	116785	98734	18051	12155
Immobilisations en cours				1339
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8324		8324	5274
TOTAL (I)	1188933	581826	607107	582486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4474832	56763	4418069	3791096
Autres créances	279433		279433	250271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2446045		2446045	2952173
Charges constatées d’avance				370
TOTAL (II)	7200310	56763	7143547	6993910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8389243	638589	7750654	7576396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	268589		593676	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472181		274913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	908520		1036339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	620079		402212	
Provisions pour charges	30238		29958	
TOTAL (III)	650317		432170	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1621075		1680318	
Dettes fiscales et sociales	1826342		1772805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16925		8517	
Autres dettes	36377		27988	
Produits constatés d’avance (2)	2691097		2618258	
TOTAL (IV)	6191816		6107886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7750653		7576395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14548552		14548552	12825720
Chiffres d’affaires nets	14548552		14548552	12825720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4781	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184399	770134
Autres produits			56	7
Total des produits d’exploitation (I)			14737787	13595861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6208	8685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6976662	6755814
Impôts, taxes et versements assimilés			159551	223464
Salaires et traitements			4476320	3944209
Charges sociales			1927432	1667737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42220	36153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				9400
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			379417	334551
Autres charges			16	13
Total des charges d’exploitation (II) 			13957825	12980025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			779962	615836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			779962	615836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	324		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	899			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1223		50000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1223		-50000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116637		108916	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189920		182007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14737787		13595861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14265606		13320948	
BENEFICE OU PERTE	472181		274913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		518050		
Total Immobilisations corporelles		598762		66035
Total Immobilisations financières		5278		3051
Total Général		1122090		69086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				518050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2237	662566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8324
Total Général			2237	1188939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46516	3049		49565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	493090	39171		532262
AMORTISSEMENTS Total Général	539606	42220		581827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				95807
Provisions pour perte sur marchés à terme				403547
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30238
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120725
Total Provisions pour risques et charges	432170	379417	161269	650317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66163		9400	56763
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66163		9400	56763
TOTAL GENERAL	498333	379417	170669	707080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		379417	170669	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8324		8324	
Clients douteux ou litigieux	56763	56763		
Autres créances clients	4418069	4418069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4477	4477		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	274152	274152		
Autres impôts, taxes versements assimilés	773	773		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31	31		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4762589	4754265	8324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1621075	1621075		
Personnel et comptes rattachés	489839	489839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	430648	430648		
Impôts sur les bénéfices	17664	17664		
T.V.A.	833216	833216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54975	54975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16925	16925		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36377	36377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2691097	2691097		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6191816	6191816		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel