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BILAN SDEL VAL DE SEINE 2020 Siren 414746941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				8838
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25482	25482		
Fonds commercial	492569	21034	471535	465746
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8478		8478	8478
Constructions	216608	168731	47878	54949
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271859	236032	35827	32340
Autres immobilisations corporelles	100482	88328	12155	9164
Immobilisations en cours	1339		1339	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5274		5274	5274
TOTAL (I)	1122091	539606	582485	584789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3857259	66163	3791096	4195343
Autres créances	250271		250271	248044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2952173		2952173	1276942
Charges constatées d’avance	370		370	90
TOTAL (II)	7060072	66163	6993909	5720420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8182163	605769	7576395	6305209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	593676			
Report à nouveau			217047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274913		376629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1036339		761426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	402212		258652	
Provisions pour charges	29958		43538	
TOTAL (III)	432170		302190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			536	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1680318		1586312	
Dettes fiscales et sociales	1772805		1669720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8517		15042	
Autres dettes	27988		61657	
Produits constatés d’avance (2)	2618258		1908326	
TOTAL (IV)	6107886		5241593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7576395		6305209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12825720		12825720	13038418
Chiffres d’affaires nets	12825720		12825720	13038418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			770134	327014
Autres produits			7	16
Total des produits d’exploitation (I)			13595861	13365448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8685	1077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6755814	6328132
Impôts, taxes et versements assimilés			223464	166645
Salaires et traitements			3944209	4067942
Charges sociales			1667737	1788377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36153	31351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9400	192162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			334551	231302
Autres charges			13	16
Total des charges d’exploitation (II) 			12980026	12807004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			615836	558442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			615836	558339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50000		73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			43	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50000		116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50000		3181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108916		69299	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182007		115593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13595861		13368745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13320948		12992117	
BENEFICE OU PERTE	274913		376629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8838		-8838
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		509212		8838
Total Immobilisations corporelles		564918		33849
Total Immobilisations financières		5274		
Total Général		1088242		33849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				518050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				598767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5274
Total Général				1122091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43467	3049		46516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	459987	33104		493090
AMORTISSEMENTS Total Général	503453	36153		539606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				82531
Provisions pour perte sur marchés à terme				283956
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				29958
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35725
Total Provisions pour risques et charges	302190	334551	204571	432170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	229870	9400	173107	66163
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229870	9400	173107	66163
TOTAL GENERAL	532060	343951	377678	498333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		343951	377678	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5274		5274	
Clients douteux ou litigieux	68043	68043		
Autres créances clients	3789216	3789216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2696	2696		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8183	8183		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	229762	229762		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25	25		
Divers	3841	3841		
Groupe et associés	2951696	2951696		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5764	5764		
Charges constatées d’avance	370	370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7064869	7059596	5274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1680318	1680318		
Personnel et comptes rattachés	436891	436891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382574	382574		
Impôts sur les bénéfices	66414	66414		
T.V.A.	848622	848622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38305	38305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8517	8517		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27988	27988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2618258	2618258		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6107888	6107888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel