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BILAN SDEL VAL DE SEINE 2016 Siren 414746941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8838	8838		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	483731		483731	
Autres immobilisations incorporelles	59512	59512		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207961	175562	32399	
Autres immobilisations corporelles	244658	206297	38361	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4512		4512	
TOTAL (I)	1009211	450209	559002	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2561025		2561025	
Autres créances	328821		328821	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	561283		561283	
Charges constatées d’avance	1090		1090	
TOTAL (II)	3452219		3452219	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4461430	450209	4011221	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	267490			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371062			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	806302			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136363			
Provisions pour charges	32275			
TOTAL (III)	168638			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	923999			
Dettes fiscales et sociales	1416557			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45450			
Produits constatés d’avance (2)	650274			
TOTAL (IV)	3036280			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4011221			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3036280			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10142666		10142666	
Chiffres d’affaires nets	10142666		10142666	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2561	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61337	
Autres produits			197193	
Total des produits d’exploitation (I)			10403757	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1025727	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3228182	
Impôts, taxes et versements assimilés			262372	
Salaires et traitements			3816453	
Charges sociales			1576762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30999	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1510	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120703	
Autres charges			50	
Total des charges d’exploitation (II) 			10062757	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341000	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			635	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			635	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-635	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340365	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3954			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20162			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52409			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4181			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56590			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32474			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31648			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-94820			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10427872			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10056810			
BENEFICE OU PERTE	371062			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11533			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6638		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		543243		
Total Immobilisations corporelles		368142		
Total Immobilisations financières		5212		
Total Général		945435		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				452619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	4512
Total Général			2500	1999211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8838			8838
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59042	470		59512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381330	30529		381659
AMORTISSEMENTS Total Général	419211	30999		450209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				41564
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	91440	120763	43515	165638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4768	1510	6288	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4928	1510	6288	
TOTAL GENERAL	95228	122213	49503	155535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4512	4512		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2561025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14695			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126266			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	187518			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	342			
Charges constatées d’avance	1890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2893448	2893448		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	923999	923999		
Personnel et comptes rattachés	361174	361174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339702	339702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	613758	613758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101923	101923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45450	45450		
Dette représentative de titres empruntés			6	
Produits constatés d’avance	650274	650274		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3036280	3036280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel