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BILAN SARL LES ILES 2018 Siren 414767723				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	85371		85371	85371
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	173541	134787	38754	36647
Immobilisations financières	6524		6524	6524
Total Actif Immobilisé	265437	134787	130650	128543
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9858		9858	5188
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5098		5098	2308
Créances – Clients et comptes rattachés	8291		8291	4147
Créances – Autres	30359		30359	33681
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	105390		105390	157832
Caisse				
Charges constatées d’avance	5060		5060	325
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	184056		184056	203481
Total général Actif	449492			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			58500	58500
Report à nouveau			6742	7201
Résultat de l’exercice			85507	99541
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			167250	181742
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23666	29831
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			47919	41199
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-3186		
Autres dettes			75871	79252
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			147456	150282
Total général Passif			314706	332024
Dont immobilisations financières à moins d’un an			6524	
Dont dettes à plus d’un an			17085	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13058	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	976185		937489	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1827	
Autres produits	12606		53	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	988790		939369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	393467		359776	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4670		-156	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	112722		113756	
(dont taxe professionnelle)	1174			
Impôts, taxes et versements assimilés	5882		5949	
Rémunérations du personnel 	263658		242570	
Charges sociales	90749		83091	
Dotations aux amortissements	10951		10072	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8361		6826	
Total des charges d’exploitation	881119		821885	
Résultat d’exploitation	107671		117484	
Produits financiers	180		178	
Produits exceptionnels			13803	
Charges financières	376		354	
Charges exceptionnelles	77		2604	
Impôts sur les bénéfices	21890		28966	
Bénéfice ou perte	85507		99541	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	188958			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	94389			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2170	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2916	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7422	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			262597	
Total Immobilisations (Augmentations)			13058	
Total Immobilisations (Diminutions)			10218	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			188958	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			94389	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel