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BILAN SARL LES ILES 2016 Siren 414767723				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	85371		85371	85371
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	159143	123982	35161	18640
Immobilisations financières	6524		6524	6449
Total Actif Immobilisé	251039	123982	127057	110461
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5033		5033	3206
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	636		636	233
Créances – Clients et comptes rattachés	4930		4930	3695
Créances – Autres	36063		36063	16802
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148923		148923	137842
Caisse				
Charges constatées d’avance	606		606	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	196190		196190	161778
Total général Actif	447229			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			58500	58500
Report à nouveau			5905	2922
Résultat de l’exercice			76296	74983
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			157201	152905
Provisions pour risques et charges - Total II			1700	
Emprunts et dettes assimilées			259	206
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40772	36893
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1534		
Autres dettes			123315	82235
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			164346	119334
Total général Passif			323247	272239
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25203	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	900366		794005	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2697		19	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	903062		794024	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	350591		292173	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1827		1850	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	108045		93356	
(dont taxe professionnelle)	1159			
Impôts, taxes et versements assimilés	5120		5207	
Rémunérations du personnel 	230535		214473	
Charges sociales	78378		81383	
Dotations aux amortissements	7328		7755	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6044		4603	
Total des charges d’exploitation	784214		700801	
Résultat d’exploitation	118849		93224	
Produits financiers	345		335	
Produits exceptionnels			4016	
Charges financières			1	
Charges exceptionnelles	18440		69	
Impôts sur les bénéfices	24458		22522	
Bénéfice ou perte	76296		74983	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	173210			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	84124			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4144	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			19109	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1876	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			75	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			230739	
Total Immobilisations (Augmentations)			25203	
Total Immobilisations (Diminutions)			4903	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1700	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1700	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			173210	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			84124	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel