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BILAN SANTERNE MAYENNE 2020 Siren 414755603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7637	7637		
Fonds commercial	417245	24196	393049	399098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	231609	228451	3158	2309
Constructions	455712	418900	36812	42076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200052	157682	42370	47720
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	1317406	836866	480540	496352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36553		36553	38190
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1371346		1371346	1533055
Autres créances	114218		114218	71551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1917621		1917621	1147729
Charges constatées d’avance	11227		11227	530
TOTAL (II)	3450966		3450966	2791055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4768372	836866	3931505	3287406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	447749		236669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232275		211080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1076024		843749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	781307		741993	
Provisions pour charges	9989		10997	
TOTAL (III)	791296		752990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24432			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	671196		557493	
Dettes fiscales et sociales	587596		619372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2698		2043	
Autres dettes	1550			
Produits constatés d’avance (2)	776713		511760	
TOTAL (IV)	2064186		1690668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3931505		3287406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	42963		42963	38254
Production vendue services	5555752		5555752	5584726
Chiffres d’affaires nets	5598715		5598715	5622980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			615907	239337
Autres produits			8	471
Total des produits d’exploitation (I)			6219630	5862788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				199
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41125	47636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1637	-1204
Autres achats et charges externes			3537527	3324967
Impôts, taxes et versements assimilés			82614	27002
Salaires et traitements			1079141	1123531
Charges sociales			376473	392349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56479	97195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			654213	492844
Autres charges			10	18
Total des charges d’exploitation (II) 			5829218	5504535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390412	358253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390412	358253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31092			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31092			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5842			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152295		147173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6244880		5862788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6012605		5651708	
BENEFICE OU PERTE	232275		211080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		430491		
Total Immobilisations corporelles		1004636		45799
Total Immobilisations financières		5150		
Total Général		1440277		45799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5609	424882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163061	887374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5150
Total Général			168670	1317406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31393	6049	5609	31833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	912532	50430	157929	805033
AMORTISSEMENTS Total Général	943925	56479	163538	836866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				55184
Provisions pour perte sur marchés à terme				439123
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9989
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				287000
Total Provisions pour risques et charges	752990	654213	615907	791296
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	752990	654213	615907	791296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		654213	615907	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1371346	1371346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13441	13441		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87410	87410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6500	6500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6867	6867		
Charges constatées d’avance	11227	11227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1496941	1496791	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24432	24432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	671196	671196		
Personnel et comptes rattachés	114457	114457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87396	87396		
Impôts sur les bénéfices	5816	5816		
T.V.A.	375626	375626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4301	4301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2698	2698		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1550	1550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	776713	776713		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2064186	2064186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel