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BILAN SANTERNE MAYENNE 2019 Siren 414755603
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13246 13246
Fonds commercial 417245 18147 399098 405147
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 229361 227052 2309 40445
Installations techniques, matériel et outillage industriels 449198 407122 42076 33739
Autres immobilisations corporelles 326077 278357 47720 49637
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5000 5000 5000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 150 150 150
TOTAL (I) 1440277 943925 496352 534118
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 38190 38190 36986
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1533055 1533055 1060021
Autres créances 71551 71551 86412
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1147729 1147729 883751
Charges constatées d’avance 530 530
TOTAL (II) 2791055 2791055 2067170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4231331 943925 3287406 2601288
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 360000 360000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 36000 36000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 236669 332608
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 211080 264061
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 843749 992669
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 741993 484933
Provisions pour charges 10997 10146
TOTAL (III) 752990 495079
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 557493 150890
Dettes fiscales et sociales 619372 550135
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2043 9536
Autres dettes 27490
Produits constatés d’avance (2) 511760 375490
TOTAL (IV) 1690668 1113540
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3287406 2601288
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1690668 1113540
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 38254 38254 28956
Production vendue services 5584726 5584726 4997857
Chiffres d’affaires nets 5622980 5622980 5026813
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 239337 285742
Autres produits 471 434
Total des produits d’exploitation (I) 5862788 5312989
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 199 -75
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 47636 77632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1204 -8259
Autres achats et charges externes 3324967 3208073
Impôts, taxes et versements assimilés 27002 52800
Salaires et traitements 1123531 1013987
Charges sociales 392349 399358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 97195 83642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 492844 204933
Autres charges 18 63
Total des charges d’exploitation (II) 5504535 5032155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 358253 280834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 358253 280834
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 653
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 25000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 25653
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2233
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1883
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4116
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 21537
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 147173 38311
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5862788 5338642
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5651708 5074581
BENEFICE OU PERTE 211080 264061
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4444 63173
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 430491
Total Immobilisations corporelles 945207 59428
Total Immobilisations financières 5150
Total Général 1380848 59428
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 430491
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1004636
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5150
Total Général 1440277
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25344 6049 31393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 821386 91146 912532
AMORTISSEMENTS Total Général 846730 97195 943925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 55490
Provisions pour perte sur marchés à terme 343503
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 10997
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 343000
Total Provisions pour risques et charges 495039 492844 234893 752990
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 495039 492844 234893 752990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 492844 234893
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 150 150
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1533055 1533055
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 10341 10341
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 38626 38626
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3600 3600
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18985 18985
Charges constatées d’avance 530 530
TOTAL ETAT DES CREANCES 1605286 1605136 150
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 557493 557493
Personnel et comptes rattachés 100785 100785
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 96151 96151
Impôts sur les bénéfices 73861 73861
T.V.A. 337681 337681
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10894 10894
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2043 2043
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 511760 511760
TOTAL – ETAT DES DETTES 1690668 1690668
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 360000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1561361
Location, charges locatives et de copropriété 907386
Personnel extérieur à l’entreprise 152904
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 65762
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 637553
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3324967
Taxe professionnelle 29524
Autres impôts, taxes et versements assimilés -2522
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 27002
Montant de la TVA. collectée 1103537
Total TVA. déductible sur biens et services 662020
Effectif moyen du personnel 34
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 34