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BILAN SANTERNE MAYENNE 2018 Siren 414755603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13246	13246		
Fonds commercial	417245	12098	405147	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	229361	188916	40445	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	410096	376357	33739	
Autres immobilisations corporelles	305750	256113	49637	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	1380848	846730	534118	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36986		36986	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1060021		1060021	
Autres créances	86412		86412	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	883751		883751	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2067170		2067170	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3448019	846730	2601288	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	332608			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264061			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	992669			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	484933			
Provisions pour charges	10146			
TOTAL (III)	495079			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150890			
Dettes fiscales et sociales	550135			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9536			
Autres dettes	27490		5	
Produits constatés d’avance (2)	375490			
TOTAL (IV)	1113540			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2601288			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1113540			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28956		28956	
Production vendue services	4997857		4997857	
Chiffres d’affaires nets	5026813		5026813	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285742	
Autres produits			434	
Total des produits d’exploitation (I)			5312989	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-75	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77632	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8259	
Autres achats et charges externes			3208073	
Impôts, taxes et versements assimilés			52800	
Salaires et traitements			1013987	
Charges sociales			399358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83642	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			204933	
Autres charges			63	
Total des charges d’exploitation (II) 			5032155	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280834	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280834	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	653			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25653			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1883			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4116			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21537			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38311			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5338642			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5074581			
BENEFICE OU PERTE	264061			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63173			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		436581		
Total Immobilisations corporelles		974058		31605
Total Immobilisations financières		5100		50
Total Général		1415739		31655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6090	430491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60455	945207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5150
Total Général			66545	1380848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25385	6049	6090	25344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	804248	77593	60455	821386
AMORTISSEMENTS Total Général	829633	83642	66545	846730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				280000
Provisions pour garanties données aux clients				49941
Provisions pour perte sur marchés à terme				154992
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10146
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	512715	204933	222569	495079
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	512715	204933	222569	495079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204933	222569	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1060021	1060021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7634	7634		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37799	37799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1800	1800		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41878	41878		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1149283	1149133	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150890	150890		
Personnel et comptes rattachés	95476	95476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106610	106610		
Impôts sur les bénéfices	38311	38311		
T.V.A.	278659	278659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31078	31078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9536	9536		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30190	30190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	375490	375490		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1116240	1116240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel