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BILAN SANTERNE MAYENNE 2017 Siren 414755603
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 19336 19336 245
Fonds commercial 417245 6049 411196 417245
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 229361 150780 78581 115233
Installations techniques, matériel et outillage industriels 427056 393079 33977 37416
Autres immobilisations corporelles 317641 260389 57252 56152
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5000 5000 5000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100 100
TOTAL (I) 1415739 829633 586106 631391
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 28727 28727 30522
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1239547 1239547 1143316
Autres créances 260736 260736 370985
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 717407 717407 350602
Charges constatées d’avance 26142 26142 5231
TOTAL (II) 2272560 2272560 1900656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3688298 829633 2858665 2532047
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 360000 360000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 36000 36000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 347536 138934
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 277572 298602
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1021108 833536
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 502392 511637
Provisions pour charges 10323 12467
TOTAL (III) 512715 524104
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6553 33254
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 440869 294588
Dettes fiscales et sociales 459810 473037
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2498
Autres dettes 21845 -648
Produits constatés d’avance (2) 393267 374176
TOTAL (IV) 1324842 1174407
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2858665 2532047
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1667
Production vendue biens 22421 22421 15395
Production vendue services 5083053 5083053 4902802
Chiffres d’affaires nets 5105474 5105474 4919864
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 570951 499290
Autres produits 172 3
Total des produits d’exploitation (I) 5676597 5419157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 654261 1146679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1316 3554
Autres achats et charges externes 2857318 1843283
Impôts, taxes et versements assimilés 70997 90808
Salaires et traitements 988417 992675
Charges sociales 346184 368302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 84250 76355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 502392 511778
Autres charges 320 4
Total des charges d’exploitation (II) 5505455 5033437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 171142 385720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 171140 385720
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 56507
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 56507
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 56507
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -49925 87117
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5733104 5419157
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5455532 5120555
BENEFICE OU PERTE 277572 298602
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 436581
Total Immobilisations corporelles 938793 35264
Total Immobilisations financières 5100
Total Général 1380475 35264
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 436581
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 974058
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5100
Total Général 1415739
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19092 6294 25385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 726292 77956 804248
AMORTISSEMENTS Total Général 745384 84250 829633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 280000
Provisions pour garanties données aux clients 49000
Provisions pour perte sur marchés à terme 173392
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 10323
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 524104 502392 513781 512715
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 524104 502392 513781 512715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 502392 513781
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1239547
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7370
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 51448
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 17012
Groupe et associés 178193
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6713
Charges constatées d’avance 26142
TOTAL ETAT DES CREANCES 2090806 2090806
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6553 6553
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 440870 440870
Personnel et comptes rattachés 96555 96555
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 93954 93954
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 258089 258089
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11212 11212
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2498 2498
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21845 21845
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 393267 393267
TOTAL – ETAT DES DETTES 1324843 1324843
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 31
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 31