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BILAN QUALI-FILTRES 2018 Siren 414737429
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3241 3241
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2500 2500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 9032 8465 567 205
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5500 5500 5500
TOTAL (I) 20273 14206 6067 5705
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 12563
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 112505 7838 104667 95692
Marchandises 226799 27473 199326 196216
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 337398 7489 329909 186076
Autres créances 7535 7535 20111
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 51226
Disponibilités 249480 249480 128612
Charges constatées d’avance 9745 9745 4783
TOTAL (II) 943462 42800 900662 695279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 963735 57006 906729 700985
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 105000 105000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10500 10500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 359261 244196
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 141881 115065
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 616642 474761
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 44500 44500
Provisions pour charges
TOTAL (III) 44500 44500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 263 95
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 195631 13895
Dettes fiscales et sociales 47273 65337
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2352 102397
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 245520 181724
(V) 67
TOTAL GENERAL (I à V) 906729 700985
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 245520 181724
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1184826 41927 1226753 770610
Production vendue biens
Production vendue services 29047 790 29837 18717
Chiffres d’affaires nets 1213873 42717 1256590 789327
Production stockée 17679 58941
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23706 50914
Autres produits 216
Total des produits d’exploitation (I) 1298192 899182
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 820507 516069
Variation de stock (marchandises) -12514 -64066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8121 13265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 184547 174271
Impôts, taxes et versements assimilés 1616 1189
Salaires et traitements 44303 28171
Charges sociales 17163 12996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 228 208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 36571 18666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14
Total des charges d’exploitation (II) 1100554 700769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 197637 198413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3697
Reprises sur provisions et transferts de charges 830 417
Différences positives de change 144 1288
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 974 5402
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 610 365
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 3218
Total des charges financières (VI) 3828 365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2854 5037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 194783 203450
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 98 1248
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 98 1248
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5033 15401
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 44500
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5033 59901
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4935 -58653
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 47967 29732
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1299263 905832
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1157382 790767
BENEFICE OU PERTE 141881 115065
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6504 7135
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5741
Total Immobilisations corporelles 8442 590
Total Immobilisations financières 5500
Total Général 19683 590
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5741
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9032
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5500
Total Général 20273
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5741 5741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8237 228 8465
AMORTISSEMENTS Total Général 13978 228 14206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 44500
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 44500 44500
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 17202 35311 17202 35311
Sur comptes clients 6229 1260 7489
Autres provisions pour dépréciation 830 830
Total Provisions pour dépréciation 24261 36571 18033 42800
TOTAL GENERAL 68761 36571 18033 87300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 36571 17202
- Financières 830
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5500 5500
Clients douteux ou litigieux 8900 8900
Autres créances clients 328498 328498
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 500 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7035 7035
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 9745 9745
TOTAL ETAT DES CREANCES 360178 345778 14400
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 263 263
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 195631 195631
Personnel et comptes rattachés 3300 3300
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7248 7248
Impôts sur les bénéfices 19584 19584
T.V.A. 16178 16178
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 964 964
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2352 2352
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 245520 245520
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 2