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BILAN QUALI-FILTRES 2017 Siren 414737429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3241	3241		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2500	2500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8442	8237	205	413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500		5500	5500
TOTAL (I)	19683	13978	5705	5913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12563		12563	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	99990	4298	95692	29224
Marchandises	209120	12904	196216	113100
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192305	6229	186076	209842
Autres créances	20111		20111	34828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52056	830	51226	50809
Disponibilités	128612		128612	79146
Charges constatées d’avance	4783		4783	1442
TOTAL (II)	719541	24261	695279	518391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	739224	38239	700985	524304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244196		206151	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115065		38045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474761		359696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95		96	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116292		120634	
Dettes fiscales et sociales	65337		39886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181724		164608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	700985		524304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181724		164608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	739743	30867	770610	593367
Production vendue biens				10794
Production vendue services	17285	1432	18717	12950
Chiffres d’affaires nets	757028	32299	789327	617111
				
Production stockée			58941	-19116
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50914	101403
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			899182	699398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			516069	565954
Variation de stock (marchandises)			-64066	-145054
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13265	-163510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				167250
Autres achats et charges externes			174271	141056
Impôts, taxes et versements assimilés			1189	1448
Salaires et traitements			28171	49655
Charges sociales			12996	27115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208	208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18666	43779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			700769	687901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198413	11497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3697	
Reprises sur provisions et transferts de charges			417	
Différences positives de change			1288	720
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5402	720
Dotations financières sur amortissements et provisions				1247
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			365	16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			365	1263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5037	-543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203450	10954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1248		2442	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			35003	
Total des produits exceptionnels (VII)	1248		37446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15401		1815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59901		1815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58653		35630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29732		8539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	905832		737563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	790767		699518	
BENEFICE OU PERTE	115065		38045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7135		151	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5741		
Total Immobilisations corporelles		8442		
Total Immobilisations financières		5500		
Total Général		19683		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5500
Total Général				19683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5741			5741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8029	208		8237
AMORTISSEMENTS Total Général	13770	208		13978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		44500		44500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43779	17202	43779	17202
Sur comptes clients	4765	1464		6229
Autres provisions pour dépréciation	1247		417	830
Total Provisions pour dépréciation	49791	18666	44196	24261
TOTAL GENERAL	49791	63166	44196	68761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18666	43779	
                                             - Financières			417	
                                            - Exceptionnelles		44500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500			
Clients douteux ou litigieux	7334			
Autres créances clients	184972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14608			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5003			
Charges constatées d’avance	4783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	222700	209866	12834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116292	116292		
Personnel et comptes rattachés	2922	2922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6711	6711		
Impôts sur les bénéfices	21644	21644		
T.V.A.	16186	16186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17875	17875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181724	181724		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1