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BILAN PHARMACIE DE CHAMNORD 2018 Siren 414704148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1022932		1022932	1022932
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	238040	226150	11890	17335
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8823	6628	2194	
Autres immobilisations corporelles	88066	74699	13367	14464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	394502		394502	394221
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3000		3000	3000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1755363	307477	1447886	1451952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	421475	6556	414919	394131
Avances et acomptes versés sur commandes	37721		37721	620
Clients et comptes rattachés	41155		41155	42746
Autres créances	242908		242908	222432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3814	63	3751	
Disponibilités	253925		253925	303098
Charges constatées d’avance	6046		6046	5302
TOTAL (II)	1007044	6619	1000426	968329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2762408	314096	2448312	2420281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	746667		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19997		17192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			210000	
Report à nouveau	-430210		53132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52929		56105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	389382		1936429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1591401			
Emprunts et dettes financières divers (4)	104087		103737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235469		165044	
Dettes fiscales et sociales	127973		215072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2058929		483852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2448311		2420281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2545446		2545446	2836337
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2545446		2545446	2836337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1789	944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19093	19229
Autres produits			22977	26300
Total des produits d’exploitation (I)			2589304	2882810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1730548	1906025
Variation de stock (marchandises)			-21931	-3453
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-26706	-22183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186122	153872
Impôts, taxes et versements assimilés			26944	30694
Salaires et traitements			434868	471147
Charges sociales			175539	184899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12502	16448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6556	5414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14364	2733
Total des charges d’exploitation (II) 			2538806	2745597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50498	137213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10358	11378
Autres intérêts et produits assimilés			1986	1838
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12345	13216
Dotations financières sur amortissements et provisions			63	
Intérêts et charges assimilées			3374	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3436	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8908	13216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59406	150429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			120000	
Total des produits exceptionnels (VII)			120000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			95912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2059			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2059		95912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2059		24088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4418		118412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2601649		3016026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2548720		2959921	
BENEFICE OU PERTE	52929		56105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1022932		
Total Immobilisations corporelles		334454		10214
Total Immobilisations financières		397221		282
Total Général		1754606		10496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1022932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9738	334928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				397502
Total Général			9738	1755363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302654	12502	7679	307477
AMORTISSEMENTS Total Général	302654	12502	7679	307477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41155	41155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15886	15886		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13766	137661		
Divers				
Groupe et associés	112661	112661		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100596	100596		
Charges constatées d’avance	6046	6046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290109	290109		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1591491	118120	482441	990832
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235469	235469		
Personnel et comptes rattachés	43981	43981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34060	34060		
Impôts sur les bénéfices	10794	10794		
T.V.A.	30456	30456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8591	8591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104087	104087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2058929	585656	482441	990832
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15