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BILAN PARTNERS PATRIMOINE 2018 Siren 414703561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19643	12159	7484	
Fonds commercial	619957		619957	619957
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	257330	121232	136098	152043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10130		10130	10130
Créances rattachées à des participations	114		114	114
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1616		1616	1616
TOTAL (I)	908791	133391	775399	783860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10000
Clients et comptes rattachés	518442		518442	546952
Autres créances	93762		93762	188984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5040		5040	4778
Disponibilités	157710		157710	98633
Charges constatées d’avance	8260		8260	7340
TOTAL (II)	783214		783214	856688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1692005	133391	1558613	1640549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	87230		89609	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	212458		303079	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255987		249986	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318608		6001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	884283		658675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210206		135361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100		100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93376		124937	
Dettes fiscales et sociales	367834		584842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			127781	
Autres dettes	2815		8853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	674330		981873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1558613		1640549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517923		874932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1950356		1950356	1783393
Chiffres d’affaires nets	1950356		1950356	1783393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35418	47877
Autres produits			576	6
Total des produits d’exploitation (I)			1986350	1831277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			645285	412658
Impôts, taxes et versements assimilés			134692	77562
Salaires et traitements			569531	801802
Charges sociales			174855	514586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29777	14352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			335	45
Total des charges d’exploitation (II) 			1554475	1821005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431874	10271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			347	819
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			347	819
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2166	1873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2166	1873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1819	-1054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			430055	9218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4535		6196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			93000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4535		99196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6894		5067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			93177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4558	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6894		102803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2359		-3607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109088		-390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1991232		1931292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1672624		1925290	
BENEFICE OU PERTE	318608		6001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		631718		7882
Total Immobilisations corporelles		243896		13434
Total Immobilisations financières		11860		
Total Général		887474		21316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				639600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				257330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11860
Total Général				908791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11761	398		12159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91853	29379		121232
AMORTISSEMENTS Total Général	103614	29777		133391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	114	114		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1616	1616		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	518442	518442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36315	36315		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2168	2168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55278	55278		
Charges constatées d’avance	8260	8260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	622195	622195		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210206	53799	156407	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93376	93376		
Personnel et comptes rattachés	62209	62209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119294	119294		
Impôts sur les bénéfices	94520	94520		
T.V.A.	65760	65760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25851	25851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300	300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2815	2815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	674330	517923	156407	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	126000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10