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BILAN PARTNERS PATRIMOINE 2017 Siren 414703561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11761	11761		1802
Fonds commercial	619957		619957	712957
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	243896	91853	152043	26033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10130		10130	10130
Créances rattachées à des participations	114		114	114
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1616		1616	14349
TOTAL (I)	887474	103614	783860	765386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés	546952		546952	601033
Autres créances	188984		188984	35158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4778		4778	54154
Disponibilités	98633		98633	124470
Charges constatées d’avance	7340		7340	8892
TOTAL (II)	856688		856688	823707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1744163	103614	1640549	1589093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	89609		89609	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	303079		303079	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249986		207778	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6001		42208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	658675		652674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			125	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135361		163186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100		100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124937		65746	
Dettes fiscales et sociales	584842		691604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127781			
Autres dettes	8853		15658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	981873		936419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1640549		1589093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	100			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1783393		1783393	1712118
Chiffres d’affaires nets	1783393		1783393	1712118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47877	2979
Autres produits			6	307
Total des produits d’exploitation (I)			1831277	1715405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			412658	307415
Impôts, taxes et versements assimilés			77562	63856
Salaires et traitements			801802	923151
Charges sociales			514586	349446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14352	15904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1821005	1659774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10271	55631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			819	2418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			819	2418
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1873	2549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1873	2549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1054	-131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9218	55500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6196		6047	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99196		6047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5067		5954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93177			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4558		7920	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102803		13874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3607		-7827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-390		5465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1931292		1723870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1925290		1681662	
BENEFICE OU PERTE	6001		42208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		755050		
Total Immobilisations corporelles		134163		143296
Total Immobilisations financières		24593		625
Total Général		913807		143921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			123332	631718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33563	243896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13358	11860
Total Général			170253	887474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40291	1802	30332	11761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108130	17108	33386	91853
AMORTISSEMENTS Total Général	148421	18910	63717	103614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	114	114		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1616	1616		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	546952			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	385			
Impôts sur les bénéfices	21693			
T. V. A.	20474			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142593			
Charges constatées d’avance	7340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	745007	745007		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135361	28420	106941	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124937	124937		
Personnel et comptes rattachés	275507	275507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234619	234619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56240	56240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18275	18275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127781	127781		
Groupe et associés	300	300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8853	8853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	981873	874932	106941	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27974			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel