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BILAN OPCI 2021 Siren 414705038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1888	1365	523	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100472	72054	28418	39701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4286		4286	15998
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	110645	73419	37226	59699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185119		185119	158572
Autres créances	20795		20795	110636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				8288
Disponibilités	128157		128157	56412
Charges constatées d’avance	8226		8226	7303
TOTAL (II)	342297		342297	341211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	452942	73419	379523	400910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15542		113118	
Report à nouveau	10		10	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138402		-37576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162754		84352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16106		44352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20418		16621	
Dettes fiscales et sociales	140310		223230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36		32356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216769		316558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	379523		400910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216769		300451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	955735		955735	670193
Chiffres d’affaires nets	955735		955735	670193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23409	22085
Autres produits			19	780
Total des produits d’exploitation (I)			979162	694307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219017	198570
Impôts, taxes et versements assimilés			5551	4664
Salaires et traitements			449862	417022
Charges sociales			116940	94815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17272	18627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	138
Total des charges d’exploitation (II) 			808651	733835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170512	-39528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			552	1527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			552	1527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			697	671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			697	671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146	855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170366	-38672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4061		2190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		25638	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24061		27828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000		26632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20165		26732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3896		1096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35860			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1003775		723662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	865373		761238	
BENEFICE OU PERTE	138402		-37576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23729		23729	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		22085	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1414		648
Total Immobilisations corporelles		102185		5863
Total Immobilisations financières		19998		8288
Total Général		123597		14799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			174	1888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7577	100472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	8286
Total Général			27751	110645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1414	125	174	1365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62484	17147	7577	72054
AMORTISSEMENTS Total Général	63898	17272	7751	73419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185119	185119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1882	1882		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2426	2426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11342	11342		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5144	5144		
Charges constatées d’avance	8226	8226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218139	218139		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16106	16106		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20418	20418		
Personnel et comptes rattachés	15836	15836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33379	33379		
Impôts sur les bénéfices	31635	31635		
T.V.A.	56007	56007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3453	3453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39900	39900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36	36		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216769	216769		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel